Commencez
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Pas de trades
Vue d'ensembleAnalyseDétentionsCommunautéDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪534,20 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−79,30 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,26%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪9,73 M‬
Ratio des dépenses
0,17%

A propos de SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF


Émetteur
State Street Corporation
Marque
SPDR
Page d'accueil
ie.spdrs.com
Date de création
23 mai 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B41RYL63

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0,02%
Industries de transformation0,02%
Obligations, Cash et Autres99,98%
Gouvernement69,35%
Corporate29,20%
cash1,38%
Agence0,05%
Répartition régionale des titres
0.6%0.2%5%93%0.1%0.1%0.8%
Europe93,13%
Amérique du Nord5,12%
Asie0,80%
Océanie0,61%
Amérique Latine0,15%
Afrique0,10%
Moyen-Orient0,10%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SYBA investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 69,35% d'actions, et Corporate, avec 29,20% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les derniers dividendes de SYBA se sont élevés à 0,64 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,60 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 5,82%.
Les actifs sous gestion de SYBA sont de ‪534,20 M‬ EUR. Il a baissé de 8,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SYBA pour ‪−79,30 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SYBA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,26%. Le dernier dividende (17 févr. 2026) s'est élevé à 0,64 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de SYBA sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 23 mai 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SYBA est de 0,17%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,17% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SYBA suit l'Bloomberg Euro Aggregate. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SYBA investit dans des obligations.
Le prix de SYBA a baissé de −0,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,33%. Voir plus de dynamiques sur le SYBA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,66% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,02% en un an.
SYBA se négocie avec une prime (0,41%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.