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SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
323.56 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
7.50 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2.58%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%
A propos de SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0.10%
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
26 janv. 2018
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B43QJJ40
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Actions
0.05%
Gouvernement
0.03%
Finance
0.01%
Services publics
0.01%
Communications
0.00%
Minéraux énergétiques
0.00%
Obligations, Cash et Autres
99.95%
Gouvernement
63.34%
Corporate
23.89%
Securitized
11.23%
cash
1.18%
Agence
0.16%
Municipal
0.12%
Structuré
0.02%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux