L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETFL&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETFL&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF

L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪505.17 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪165.33 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
6.46%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.08%

A propos de L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF

Émetteur
Legal & General Group Plc
Marque
L&G
Ratio des dépenses
0.39%
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2021
Indice suivi
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BL6K6H97

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 10 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement97.30%
Corporate2.10%
Agence0.57%
cash0.03%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux