UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
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Statistiques clés
A propos de UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Page d'accueil
Date de création
22 janv. 2021
Structure
SICAV irlandaise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BN941009
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions101,88%
Technologie électronique24,97%
Services technologiques19,15%
Finance12,75%
Technologie de la santé7,46%
Commerce de détail6,54%
Producteurs-fabricants6,31%
Biens de consommation durables5,32%
Services publics4,48%
Minéraux énergétiques2,94%
Communications2,36%
Produits de consommation non durables2,05%
Minéraux non-énergétiques1,18%
Industries de transformation1,05%
Services de santé0,97%
Services au consommateur0,79%
Services Commerciaux0,59%
Services Industriels0,46%
Transports0,38%
Services de Distribution0,24%
Divers0,01%
Obligations, Cash et Autres−1,88%
cash0,00%
Divers−1,88%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de UBF7 sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 6,84% et 5,74% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de UBF7 sont de 39,92 M EUR. Il a augmenté de 10,58% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UBF7 pour −130,08 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, UBF7 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de UBF7 sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 22 janv. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UBF7 est de 0,34%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,34% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UBF7 suit l'UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UBF7 investit dans les actions.
Le prix de UBF7 a baissé de −3,91% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,37%. Voir plus de dynamiques sur le UBF7 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −5,33% au cours du dernier mois, ont baissé de −5,33% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,44% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −5,33% au cours du dernier mois, ont baissé de −5,33% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,44% en un an.
UBF7 se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.