UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USDUBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USDUBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD

UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪171,71 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪17,72 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪4,99 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
26 août 2015
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (UK) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BX7RR706

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie de la santé
Actions99,97%
Finance18,10%
Producteurs-fabricants15,08%
Technologie de la santé13,78%
Technologie électronique7,79%
Services technologiques5,75%
Produits de consommation non durables5,32%
Transports5,14%
Services de santé5,03%
Services au consommateur4,38%
Minéraux non-énergétiques3,89%
Services de Distribution3,36%
Services Commerciaux2,79%
Biens de consommation durables2,41%
Industries de transformation2,34%
Commerce de détail2,18%
Services Industriels2,18%
Services publics0,45%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
88%11%
Amérique du Nord88,45%
Europe11,55%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UBUS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,10% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 15,08% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de UBUS sont Berkshire Hathaway Inc. Class B et Merck & Co., Inc., occupant respectivement 3,05% et 3,00% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UBUS se sont élevés à 0,22 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,19 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 15,57%.
Les actifs sous gestion de UBUS sont de ‪171,71 M‬ EUR. Il a augmenté de 9,18% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UBUS pour ‪17,72 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UBUS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,19%. Le dernier dividende (12 févr. 2026) s'est élevé à 0,22 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UBUS sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 26 août 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UBUS est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UBUS suit l'MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UBUS investit dans les actions.
Le prix de UBUS a baissé de −0,80% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,50%. Voir plus de dynamiques sur le UBUS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,25% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,90% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,19% en un an.
UBUS se négocie avec une prime (0,32%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.