UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution
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Statistiques clés
A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution
Page d'accueil
Date de création
17 oct. 2011
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Identificateurs
2
ISIN LU0671493277
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,84%
Finance18,90%
Producteurs-fabricants16,80%
Services Industriels8,95%
Minéraux non-énergétiques7,11%
Industries de transformation5,71%
Services Commerciaux5,43%
Services publics4,79%
Services technologiques4,49%
Services au consommateur4,32%
Biens de consommation durables4,12%
Technologie électronique3,94%
Technologie de la santé3,21%
Produits de consommation non durables3,05%
Transports2,46%
Services de Distribution2,27%
Communications2,22%
Commerce de détail1,54%
Services de santé0,26%
Divers0,19%
Minéraux énergétiques0,06%
Obligations, Cash et Autres0,16%
cash0,15%
Rights & Warrants0,01%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
UEFD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,90% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 16,80% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de UEFD sont BAWAG Group AG et Konecranes Oyj, occupant respectivement 2,07% et 1,30% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UEFD se sont élevés à 3,42 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,50 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 85,39%.
Les actifs sous gestion de UEFD sont de 395,54 M EUR. Il a augmenté de 10,53% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UEFD pour 134,66 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UEFD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,30%. Le dernier dividende (31 juil. 2025) s'est élevé à 3,42 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UEFD sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 17 oct. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UEFD est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UEFD suit l'MSCI EMU Small Cap. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UEFD investit dans les actions.
Le prix de UEFD a augmenté de 2,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,59%. Voir plus de dynamiques sur le UEFD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,97% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,97% en un an.
UEFD se négocie avec une prime (0,51%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.