UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪395,54 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪134,66 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪2,67 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
17 oct. 2011
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI EMU Small Cap
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Identificateurs
2
ISIN LU0671493277

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,84%
Finance18,90%
Producteurs-fabricants16,80%
Services Industriels8,95%
Minéraux non-énergétiques7,11%
Industries de transformation5,71%
Services Commerciaux5,43%
Services publics4,79%
Services technologiques4,49%
Services au consommateur4,32%
Biens de consommation durables4,12%
Technologie électronique3,94%
Technologie de la santé3,21%
Produits de consommation non durables3,05%
Transports2,46%
Services de Distribution2,27%
Communications2,22%
Commerce de détail1,54%
Services de santé0,26%
Divers0,19%
Minéraux énergétiques0,06%
Obligations, Cash et Autres0,16%
cash0,15%
Rights & Warrants0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UEFD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,90% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 16,80% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de UEFD sont BAWAG Group AG et Konecranes Oyj, occupant respectivement 2,07% et 1,30% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UEFD se sont élevés à 3,42 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,50 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 85,39%.
Les actifs sous gestion de UEFD sont de ‪395,54 M‬ EUR. Il a augmenté de 10,53% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UEFD pour ‪134,66 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UEFD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,30%. Le dernier dividende (31 juil. 2025) s'est élevé à 3,42 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UEFD sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 17 oct. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UEFD est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UEFD suit l'MSCI EMU Small Cap. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UEFD investit dans les actions.
Le prix de UEFD a augmenté de 2,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,59%. Voir plus de dynamiques sur le UEFD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,97% en un an.
UEFD se négocie avec une prime (0,51%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.