UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution
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Statistiques clés
A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Page d'accueil
Date de création
18 août 2015
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Finance
Technologie électronique
Produits de consommation non durables
Services technologiques
Actions99,95%
Producteurs-fabricants16,97%
Finance15,91%
Technologie électronique14,08%
Produits de consommation non durables13,50%
Services technologiques11,20%
Services Commerciaux6,18%
Biens de consommation durables5,11%
Technologie de la santé3,59%
Communications3,50%
Industries de transformation3,29%
Commerce de détail2,87%
Services publics2,25%
Services au consommateur1,51%
Obligations, Cash et Autres0,05%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
UIM2 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 16,97% d'actions, et Finance, avec 15,91% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de UIM2 sont ASML Holding NV et SAP SE, occupant respectivement 8,41% et 6,03% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UIM2 se sont élevés à 0,42 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,07 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 84,19%.
Les actifs sous gestion de UIM2 sont de 92,50 M EUR. Il a augmenté de 6,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UIM2 pour −72,37 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UIM2 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,90%. Le dernier dividende (31 juil. 2025) s'est élevé à 0,42 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UIM2 sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 18 août 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UIM2 est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UIM2 suit l'MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UIM2 investit dans les actions.
Le prix de UIM2 a augmenté de 1,46% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −2,70%. Voir plus de dynamiques sur le UIM2 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −1,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,72% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −1,42% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,72% en un an.
UIM2 se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.