UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪292,68 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪88,71 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,85%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪4,88 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
2 oct. 2009
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI EMU Value
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificateurs
2
ISIN LU0446734369

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Actions99,63%
Finance45,57%
Services publics11,51%
Minéraux énergétiques5,78%
Producteurs-fabricants5,44%
Technologie de la santé5,36%
Biens de consommation durables5,08%
Communications4,46%
Produits de consommation non durables4,33%
Industries de transformation3,12%
Transports2,01%
Commerce de détail1,40%
Services Commerciaux0,96%
Technologie électronique0,94%
Services de santé0,92%
Minéraux non-énergétiques0,81%
Services Industriels0,63%
Services de Distribution0,57%
Services technologiques0,54%
Services au consommateur0,19%
Obligations, Cash et Autres0,37%
UNIT0,36%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UIME investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 45,57% d'actions, et Utilities, avec 11,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de UIME sont Banco Santander, S.A. et Allianz SE, occupant respectivement 4,83% et 4,56% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UIME se sont élevés à 0,69 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,62 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 135,45%.
Les actifs sous gestion de UIME sont de ‪292,68 M‬ EUR. Il a augmenté de 6,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UIME pour ‪88,71 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UIME verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,85%. Le dernier dividende (12 févr. 2026) s'est élevé à 0,69 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UIME sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 2 oct. 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UIME est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UIME suit l'MSCI EMU Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UIME investit dans les actions.
Le prix de UIME a augmenté de 2,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 25,44%. Voir plus de dynamiques sur le UIME graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,06% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 29,44% en un an.
UIME se négocie avec une prime (0,24%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.