Vanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪103,76 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪40,31 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪5,04 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de Vanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Page d'accueil
Date de création
28 août 2020
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (Hedged to EUR) - GBP
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BMX0B524

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Royaume-Uni
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,61%
cash0,39%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de VGUE sont Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 et Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030, occupant respectivement 5,44% et 3,85% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de VGUE sont de ‪103,76 M‬ EUR. Il a augmenté de 4,34% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de VGUE pour ‪40,31 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, VGUE ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de VGUE sont émises par The Vanguard Group, Inc. sous la marque Vanguard. L'ETF a été lancé le 28 août 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VGUE est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VGUE suit l'Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (Hedged to EUR) - GBP. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VGUE investit dans des obligations.
Le prix de VGUE a baissé de −0,37% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,65%. Voir plus de dynamiques sur le VGUE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,29% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,29% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,51% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,13% en un an.
VGUE se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.