Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪88,29 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪27,97 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,10%
Total des actions en circulation
‪37,57 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF Capitalisation 1C


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
19 sept. 2011
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI Singapore IMI
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0659578842

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Singapour
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Actions94,09%
Finance55,99%
Commerce de détail16,95%
Transports7,32%
Services publics3,74%
Technologie électronique3,33%
Producteurs-fabricants2,62%
Industries de transformation1,50%
Services au consommateur0,94%
Services technologiques0,69%
Communications0,62%
Produits de consommation non durables0,25%
Services de santé0,15%
Obligations, Cash et Autres5,91%
Temporary5,58%
cash0,32%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XBAS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 55,99% d'actions, et Retail Trade, avec 16,95% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de XBAS sont DBS Group Holdings Ltd et Sea Limited Sponsored ADR Class A, occupant respectivement 20,21% et 16,70% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XBAS sont de ‪88,29 M‬ EUR. Il a augmenté de 7,45% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XBAS pour ‪27,97 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XBAS ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XBAS sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 19 sept. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XBAS est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XBAS suit l'MSCI Singapore IMI. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XBAS investit dans les actions.
Le prix de XBAS a augmenté de 2,80% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 29,01%. Voir plus de dynamiques sur le XBAS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,26% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,94% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 27,26% en un an.
XBAS se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.