Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
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Statistiques clés
A propos de Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Page d'accueil
Date de création
19 mai 2010
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,02%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de XCS2 sont Australia 1.0% 21-NOV-2031 et Australia 1.25% 21-MAY-2032, occupant respectivement 4,83% et 4,69% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XCS2 sont de 28,59 M EUR. Il a baissé de 4,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XCS2 pour 15,48 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XCS2 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XCS2 sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 19 mai 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XCS2 est de 0,27%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,27% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XCS2 suit l'FTSE Australian Government Bond Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XCS2 investit dans des obligations.
Le prix de XCS2 a augmenté de 0,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,42%. Voir plus de dynamiques sur le XCS2 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,20% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,31% de ses performances sur trois mois et a diminué de −5,54% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,20% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,31% de ses performances sur trois mois et a diminué de −5,54% en un an.
XCS2 se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.