Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪28,59 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪15,48 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪118,34 K‬
Ratio des dépenses
0,27%

A propos de Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
19 mai 2010
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,02%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de XCS2 sont Australia 1.0% 21-NOV-2031 et Australia 1.25% 21-MAY-2032, occupant respectivement 4,83% et 4,69% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XCS2 sont de ‪28,59 M‬ EUR. Il a baissé de 4,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XCS2 pour ‪15,48 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XCS2 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XCS2 sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 19 mai 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XCS2 est de 0,27%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,27% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XCS2 suit l'FTSE Australian Government Bond Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XCS2 investit dans des obligations.
Le prix de XCS2 a augmenté de 0,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −5,42%. Voir plus de dynamiques sur le XCS2 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,20% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,31% de ses performances sur trois mois et a diminué de −5,54% en un an.
XCS2 se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.