Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪548,95 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪378,69 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪26,26 M‬
Ratio des dépenses
0,19%

A propos de Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
24 juin 2010
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI India
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0514695187

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
Actions
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Commerce de détail
Actions102,77%
Technologie électronique19,61%
Services technologiques18,80%
Finance13,81%
Commerce de détail12,46%
Technologie de la santé8,60%
Services au consommateur7,44%
Biens de consommation durables4,40%
Produits de consommation non durables2,91%
Producteurs-fabricants2,18%
Minéraux non-énergétiques2,16%
Transports1,53%
Minéraux énergétiques1,35%
Communications1,08%
Services Industriels1,00%
Services publics1,00%
Services Commerciaux0,81%
Industries de transformation0,49%
Services de Distribution0,35%
Services de santé0,02%
Divers0,00%
Obligations, Cash et Autres−2,77%
cash−2,77%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XCS5 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 20,15% d'actions, et Technology Services, avec 19,32% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XCS5 sont Apple Inc. et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 5,48% et 5,21% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XCS5 sont de ‪548,95 M‬ EUR. Il a augmenté de 4,78% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XCS5 pour ‪378,69 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XCS5 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XCS5 sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 24 juin 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XCS5 est de 0,19%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,19% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XCS5 suit l'MSCI India. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XCS5 investit dans les actions.
Le prix de XCS5 a baissé de −0,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −13,35%. Voir plus de dynamiques sur le XCS5 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,29% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,82% de ses performances sur trois mois et a diminué de −14,42% en un an.
XCS5 se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.