Statistiques clés
A propos de Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Page d'accueil
Date de création
31 juil. 2024
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Commerce de détail
Actions101,38%
Technologie électronique28,82%
Services technologiques16,26%
Commerce de détail10,62%
Technologie de la santé9,18%
Finance8,84%
Biens de consommation durables3,18%
Produits de consommation non durables2,63%
Services au consommateur2,59%
Services de santé2,55%
Producteurs-fabricants2,52%
Communications2,50%
Minéraux énergétiques2,45%
Services Industriels2,20%
Minéraux non-énergétiques2,08%
Transports1,80%
Services Commerciaux0,98%
Industries de transformation0,73%
Services de Distribution0,07%
Obligations, Cash et Autres−1,38%
cash−1,38%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord90,96%
Asie9,04%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XCSI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 29,21% d'actions, et Technology Services, avec 16,49% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XCSI sont Broadcom Inc. et Apple Inc., occupant respectivement 3,98% et 3,60% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XCSI sont de 97,66 M EUR. Il a baissé de 9,23% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XCSI pour −31,16 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XCSI ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XCSI sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 31 juil. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XCSI est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XCSI investit dans les actions.
Le prix de XCSI a baissé de −3,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 26,00%. Voir plus de dynamiques sur le XCSI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,37% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,37% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,58% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,09% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,37% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,37% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,58% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,09% en un an.
XCSI se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.