Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETXtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪103,98 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−18,95 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪2,40 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
31 juil. 2024
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions127,60%
Technologie électronique19,92%
Services technologiques18,24%
Finance14,84%
Commerce de détail8,78%
Services au consommateur5,62%
Technologie de la santé5,52%
Services de santé4,70%
Producteurs-fabricants4,33%
Minéraux non-énergétiques3,67%
Services Industriels3,52%
Services Commerciaux2,41%
Services publics2,12%
Minéraux énergétiques1,88%
Transports0,96%
Biens de consommation durables0,89%
Industries de transformation0,89%
Produits de consommation non durables0,75%
Services de Distribution0,61%
Communications0,35%
Obligations, Cash et Autres−27,60%
Divers0,00%
cash−27,60%
Répartition régionale des titres
92%7%
Amérique du Nord92,87%
Asie7,13%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XCSI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 25,42% d'actions, et Technology Services, avec 23,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XCSI sont Newmont Corporation et Broadcom Inc., occupant respectivement 4,69% et 4,65% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XCSI sont de ‪103,98 M‬ EUR. Il a augmenté de 3,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XCSI pour ‪−18,95 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XCSI ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XCSI sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 31 juil. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XCSI est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XCSI investit dans les actions.
Le prix de XCSI a augmenté de 2,02% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 26,33%. Voir plus de dynamiques sur le XCSI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,97% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 19,90% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,84% en un an.
XCSI se négocie avec une prime (0,43%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.