Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D DistributionXtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D DistributionXtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪138,20 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪53,91 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,45%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,8%
Total des actions en circulation
‪2,11 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
8 mars 2023
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI Japan
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
DWS Investment SA
Identificateurs
2
ISIN LU2581375230

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Technologie électronique
Actions99,94%
Finance20,70%
Producteurs-fabricants17,14%
Biens de consommation durables10,49%
Technologie électronique10,46%
Technologie de la santé6,47%
Services de Distribution5,69%
Industries de transformation5,12%
Communications4,56%
Services technologiques4,22%
Commerce de détail3,97%
Produits de consommation non durables3,41%
Transports2,03%
Services publics1,24%
Minéraux non-énergétiques1,14%
Minéraux énergétiques1,07%
Services Commerciaux0,77%
Services Industriels0,73%
Services au consommateur0,71%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XM1D investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,70% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 17,14% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de XM1D sont Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. et Toyota Motor Corp., occupant respectivement 4,37% et 4,34% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XM1D se sont élevés à 0,00 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,43 EUR en dividendes, qui montre une diminution de ‪24,39 K‬%.
Les actifs sous gestion de XM1D sont de ‪138,20 M‬ EUR. Il a augmenté de 85,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XM1D pour ‪53,91 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XM1D verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,45%. Le dernier dividende (4 déc. 2025) s'est élevé à 0,43 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XM1D sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 8 mars 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XM1D est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XM1D suit l'MSCI Japan. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XM1D investit dans les actions.
Le prix de XM1D a augmenté de 8,27% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,06%. Voir plus de dynamiques sur le XM1D graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 12,10% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,63% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 28,03% en un an.
XM1D se négocie avec une prime (0,82%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.