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Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,17 B
EUR
Flux de fonds (1Y)
−318,65 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,56%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
A propos de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
30 nov. 2016
Indice suivi
iBoxx USD Treasuries
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1399300455
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 23 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,83%
Fonds mutuel
0,11%
cash
0,06%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux