SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSSPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪28,90 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−64,78 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,42%
Page d'accueil
Date de création
12 nov. 2014
Indice suivi
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BP46NG52

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement79,25%
Corporate21,66%
cash0,36%
Futures−0,17%
Divers−1,10%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux