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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
28,90 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−64,78 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
A propos de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0,42%
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
12 nov. 2014
Indice suivi
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BP46NG52
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
79,25%
Corporate
21,66%
cash
0,36%
Futures
−0,17%
Divers
−1,10%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux