SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
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Statistiques clés
A propos de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Page d'accueil
Date de création
14 juin 2019
Structure
VCIC irlandais
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BJL36X53
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement71,85%
Corporate26,72%
cash1,43%
Répartition régionale des titres
Asie30,78%
Moyen-Orient25,23%
Europe16,20%
Amérique Latine13,22%
Amérique du Nord9,31%
Afrique5,25%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ZPR6 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 71,85% d'actions, et Corporate, avec 26,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de ZPR6 sont Government of Turkey 9.375% 14-MAR-2029 et Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up, occupant respectivement 2,10% et 1,87% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ZPR6 sont de 25,33 M EUR. Il a baissé de 2,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZPR6 pour −73,75 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ZPR6 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ZPR6 sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 14 juin 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZPR6 est de 0,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZPR6 suit l'ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZPR6 investit dans des obligations.
Le prix de ZPR6 a augmenté de 0,58% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,26%. Voir plus de dynamiques sur le ZPR6 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,60% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,96% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,32% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,60% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,96% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,32% en un an.
ZPR6 se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.