Statistiques clés
A propos de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
14 oct. 2014
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate97,62%
cash2,38%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord58,17%
Asie24,27%
Europe16,77%
Océanie0,63%
Moyen-Orient0,15%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de ZPRC se sont élevés à 0,17 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,18 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 11,06%.
Les actifs sous gestion de ZPRC sont de 711,49 M EUR. Il a baissé de 0,27% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZPRC pour −74,63 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZPRC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,65%. Le dernier dividende (18 juil. 2025) s'est élevé à 0,17 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ZPRC sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 14 oct. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZPRC est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZPRC suit l'Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZPRC investit dans des obligations.
Le prix de ZPRC a augmenté de 4,58% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,91%. Voir plus de dynamiques sur le ZPRC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,08% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,14% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,08% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,14% en un an.
ZPRC se négocie avec une prime (0,46%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.