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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
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Techniques
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.11 B
EUR
Flux de fonds (1Y)
−656.64 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2.92%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%
A propos de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0.40%
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
14 avr. 2015
Indice suivi
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BQWJFQ70
Classification
Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Valorisation du capital
Stratégie
Allocation d'actifs fixes
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Corporate
Actions
49.84%
Services publics
20.37%
Transports
15.08%
Services Industriels
9.00%
Services de santé
2.32%
Finance
2.03%
Communications
0.33%
Services de Distribution
0.18%
Biens de consommation durables
0.13%
Services technologiques
0.11%
Minéraux énergétiques
0.09%
Commerce de détail
0.07%
Producteurs-fabricants
0.05%
Technologie de la santé
0.02%
Divers
0.01%
Minéraux non-énergétiques
0.01%
Services Commerciaux
0.01%
Technologie électronique
0.01%
Obligations, Cash et Autres
50.16%
Corporate
49.04%
cash
0.82%
Gouvernement
0.21%
UNIT
0.07%
Divers
0.02%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux