SPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪74,85 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪38,50 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪1,05 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
18 févr. 2015
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BSPLC306

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions101,83%
Finance24,38%
Technologie de la santé13,71%
Biens de consommation durables7,50%
Produits de consommation non durables6,70%
Producteurs-fabricants6,60%
Technologie électronique5,88%
Transports5,74%
Minéraux non-énergétiques5,32%
Services publics5,09%
Minéraux énergétiques4,09%
Services Industriels3,86%
Communications3,16%
Commerce de détail1,72%
Industries de transformation1,53%
Divers1,40%
Services technologiques1,34%
Services Commerciaux1,05%
Services de santé0,49%
Services de Distribution0,31%
Obligations, Cash et Autres−1,83%
cash0,15%
Divers−1,98%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ZPRW investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,87% d'actions, et Health Technology, avec 13,98% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de ZPRW sont BNP Paribas S.A. Class A et British American Tobacco p.l.c., occupant respectivement 4,76% et 4,68% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ZPRW sont de ‪74,85 M‬ EUR. Il a augmenté de 36,98% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZPRW pour ‪38,50 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ZPRW ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ZPRW sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 18 févr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZPRW est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZPRW suit l'MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZPRW investit dans les actions.
Le prix de ZPRW a augmenté de 4,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 32,97%. Voir plus de dynamiques sur le ZPRW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,56% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 31,99% en un an.
ZPRW se négocie avec une prime (0,34%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.