Esse foi planejado para instruir você que tem tido dificuldades em ganhar dinheiro com o mercado de renda variável, primeiramente você precisa conhecer a micro estrutura do mercado que você opera, como ele funciona. Isso é fundamental saber na hora de você operar um determinado ativo, por conta de você ter uma base sólida. Bom, vamos lá primeiro o que temos que saber é que existe 2 categorias de mercados (se você não sabe disso, pare de operar e estude mais sobre o funcionamento do mercado que você opera):
Mercado Centralizado
Explicando agora sobre o mercado centralizado, seria as bolsas de valores ao redor do mundo, como a B³, a CME Futures e a NYSE, e a LSE; sendo sua principal função, regulamentado por um órgão fiscalizador, uma autarquia máxima pertencente ao governo daquele determinado país, como, por exemplo, a CVM (Comissão de valores mobiliários) no Brasil, SEC(Security exchange commission) nos Estados Unidos, FCA (financial conduct authority) no Reino Unido e vários outros países.
Esses órgãos reguladores têm a finalidade de fiscalizar o mercado de valore, aplicando punições àqueles que descumprem as regras estabelecidas. Esse mercado é representado por um conjunto de produtos de investimento oferecidos ao público, tais como ações de empresas negociadas em bolsa e fundos de investimento, entre outros. Eles atuam por meio da ação de fiscalizações e não garantindo crédito, pois se trata de renda variável, assegurando que as regras daquele determinado país sejam cumpridas e, principalmente, oferecendo um conjunto de informações que permita ao cidadão tomar decisões de investimento conscientes.
Além disso, o mercado centralizado então é autorizado a negociar ativos de renda variável como ações, futuros e derivativos.
Observe o funcionamento:
Mercado Descentralizado
É o mercado onde não tem regulamentação, você opera contra o fornecedor (corretora), normalmente não tem taxas, apenas o spread(Diferença entre bid, ask) onde a corretora te cobra um pequeno pedágio naquele determinado trade. O mercado descentralizado funciona da seguinte maneira. Cada um negocia diretamente entre si. Conforme a imagem a cima, sem nenhum intermediário.
Principal mercado descentralizado é o Foreign Exchange ou apenas Forex, e apesar de ele ser descentralizado, as moedas são regulamentadas pelos bancos centrais que dão as cartas no forex.
Vantagens do mercado descentralizado
É com certeza muito menos burocrático, mais fácil de operar com menor capital e você ainda acaba pagando menos taxas(comissão e corretagem), onde você arca apenas com o spread, sendo um fator determinante fazendo que muitas pessoas migrem do mercado centralizado para o mercado descentralizado.
Funcionamento do Forex
O Forex de fato é o mercado com mais liquidez, no entanto, o que não te disseram é que essa liquidez é restrita para o mercado intra bancário.
O Varejo fica com apenas um pequeno pedaço da liquidez, onde as corretoras realizam intermediação do mercado extrabancário para o varejo. Quando esse fornecedor não tem a liquidez necessária para fazer o papel de zerador, ele precisa ir ao mercado intra bancário travar essa ponta para poder fechar a posição de algum cliente, por exemplo.
Como inverter o problema de segurança em relação ao mercado descentralizado
Por mais que o mercado seja descentralizado, você precise de uma corretora que fica em um país desenvolvido, existem camadas de jurisdições sendo 1 para a mais segura e 3 para menos segura, segue o exemplo
Procure por abrir contas em países desenvolvidos, principalmente EUA, UK, Austrália e Suíça, onde oferece a maior proteção ao cliente.
Dificuldade sobre o fluxo de ordens no mercado descentralizado.
Nosso maior objetivo como trader é lucrar nos principais mercados de risco, já sabemos que a teoria de Dow, fundamentando a análise técnica, não possui embasamentos suficiente para podermos lucrar com os mercados, o único método para entendermos de fato a causa do mercado subir ou descer é então o volume, onde já expliquei sobre isso no artigo sobre o PVSRA e do volume Delta (os artigos estão nos links de ideias relacionadas).
Entendemos que para obter uma informação precisa a respeito do fluxo de ordens é mais difícil no mercado descentralizado, no entanto, esse artigo irá mostrar a solução desse grande problema.
Cfds o que é? Porque muita gente perde dinheiro com isso?
Seu significado contract for difference ou contrato por diferença, são contratos oferecidos por fornecedores descentralizados aos moldes do forex, porém, replica o preço dos índices spot ou futuros, mas não se trata do ativo negociado no mercado centralizado, você negocia da mesma contra seu fornecedor, muita das vezes, esse fornecedor quando acaba a liquidez no seu balcão, ele vai ao mercado centralizado. A maior dificuldade desse ativo é porque não existe fluxo de ordens operando cfds, e pelo mercado de índices futuros serem de maioria day trade, muitas pessoas acabam perdendo dinheiro por usar métodos convencionais em day trade e como o fluxo de ordens (volume) não pode te ajudar, a situação fica mais complicada ainda.
Vantagens do mercado centralizado
Como você constatou o método de funcionamento do mercado centralizado, todas as ordens vão para o mesmo lugar, por exemplo, se uma empresa como o Mc Donalds (MCDN34) tiver uma informação macro fundamentada da própria empresa e possuir uma urgência de repor o fluxo de caixa em dólar futuro, por exemplo, não saberemos que informação é essa e o motivo disso ser importante ou não. Entretanto, essa empresa, por um broker, gerará volume de compra e possivelmente deslocando o preço no ativo 6EH2022.
Todas as ordens vão para o mesmo lugar, então a ordem do mais silencioso e sutil participante aparecerá no mercado.
Observe o porquê:
Além disso, o histórico de negócios ser uma ferramenta desde o pregão viva voz, onde os participantes do mercado lia a fita para observar as regiões de maior volume do mercado. Hoje tivemos a evolução dessa técnica de ler o mercado:
Com isso clareamos e observamos a entrada desse fluxo no mercado, podendo seguir esses participantes.
Como podemos levar isso para o gráfico centralizado?
De fato, volume descentralizado é um problema, para evitar essa dor de cabeça, você deve se espelhar no mercado centralizado, para assim você ter uma taxa mais assertiva nos seus trades utilizando um volume mais confiável, constate a diferença entre o US30 (contrato por diferença de Dow Jones) com o YMH22 (contrato futuro de Dow Jones)
O cfd te mostra uma informação completamente errônea e incongruente, pois ela mostra apenas o volume que entrou no provedor de liquidez dela e não de fato o volume real, do mercado, por isso, se você operará índices americanos, ou seja, qual for, procure pelo (data) feed do ativo que você opere e contrate(é infelizmente pago, mas é necessário pagar por uma informação mais precisa, como eu pago pelo feed da CME Group para operar o Dow Jones).
Forex futuro
Com certeza a melhor maneira de operar forex é se se espelhando no mercado futuro da CME Group e para melhorar, o tradingview tem a função de colocar esses contratos contínuos, segue a nomenclatura dos pares maiores:
6E1! Para EURUSD futuro
6A 1! Para AUDUSD futuro
6B1! Para GBPUSD futuro
6C1! Para USDCAD (invertido) futuro
6S1! Para USDCHF (invertido) futuro
6J1! Para USDJPY (invertido) futuro
6N1! Para NZDUSD futuro.
Com os pares Cross, você pode cruzar o 6E1!/6B1! Criando o EURGBP centralizado (olha como é incrível).
Com certeza com esse método seus resultados vão melhorar muito.
Mercado Centralizado
Explicando agora sobre o mercado centralizado, seria as bolsas de valores ao redor do mundo, como a B³, a CME Futures e a NYSE, e a LSE; sendo sua principal função, regulamentado por um órgão fiscalizador, uma autarquia máxima pertencente ao governo daquele determinado país, como, por exemplo, a CVM (Comissão de valores mobiliários) no Brasil, SEC(Security exchange commission) nos Estados Unidos, FCA (financial conduct authority) no Reino Unido e vários outros países.
Esses órgãos reguladores têm a finalidade de fiscalizar o mercado de valore, aplicando punições àqueles que descumprem as regras estabelecidas. Esse mercado é representado por um conjunto de produtos de investimento oferecidos ao público, tais como ações de empresas negociadas em bolsa e fundos de investimento, entre outros. Eles atuam por meio da ação de fiscalizações e não garantindo crédito, pois se trata de renda variável, assegurando que as regras daquele determinado país sejam cumpridas e, principalmente, oferecendo um conjunto de informações que permita ao cidadão tomar decisões de investimento conscientes.
Além disso, o mercado centralizado então é autorizado a negociar ativos de renda variável como ações, futuros e derivativos.
Observe o funcionamento:
Mercado Descentralizado
É o mercado onde não tem regulamentação, você opera contra o fornecedor (corretora), normalmente não tem taxas, apenas o spread(Diferença entre bid, ask) onde a corretora te cobra um pequeno pedágio naquele determinado trade. O mercado descentralizado funciona da seguinte maneira. Cada um negocia diretamente entre si. Conforme a imagem a cima, sem nenhum intermediário.
Principal mercado descentralizado é o Foreign Exchange ou apenas Forex, e apesar de ele ser descentralizado, as moedas são regulamentadas pelos bancos centrais que dão as cartas no forex.
Vantagens do mercado descentralizado
É com certeza muito menos burocrático, mais fácil de operar com menor capital e você ainda acaba pagando menos taxas(comissão e corretagem), onde você arca apenas com o spread, sendo um fator determinante fazendo que muitas pessoas migrem do mercado centralizado para o mercado descentralizado.
Funcionamento do Forex
O Forex de fato é o mercado com mais liquidez, no entanto, o que não te disseram é que essa liquidez é restrita para o mercado intra bancário.
Como inverter o problema de segurança em relação ao mercado descentralizado
Por mais que o mercado seja descentralizado, você precise de uma corretora que fica em um país desenvolvido, existem camadas de jurisdições sendo 1 para a mais segura e 3 para menos segura, segue o exemplo
Procure por abrir contas em países desenvolvidos, principalmente EUA, UK, Austrália e Suíça, onde oferece a maior proteção ao cliente.
Dificuldade sobre o fluxo de ordens no mercado descentralizado.
Nosso maior objetivo como trader é lucrar nos principais mercados de risco, já sabemos que a teoria de Dow, fundamentando a análise técnica, não possui embasamentos suficiente para podermos lucrar com os mercados, o único método para entendermos de fato a causa do mercado subir ou descer é então o volume, onde já expliquei sobre isso no artigo sobre o PVSRA e do volume Delta (os artigos estão nos links de ideias relacionadas).
Entendemos que para obter uma informação precisa a respeito do fluxo de ordens é mais difícil no mercado descentralizado, no entanto, esse artigo irá mostrar a solução desse grande problema.
Cfds o que é? Porque muita gente perde dinheiro com isso?
Seu significado contract for difference ou contrato por diferença, são contratos oferecidos por fornecedores descentralizados aos moldes do forex, porém, replica o preço dos índices spot ou futuros, mas não se trata do ativo negociado no mercado centralizado, você negocia da mesma contra seu fornecedor, muita das vezes, esse fornecedor quando acaba a liquidez no seu balcão, ele vai ao mercado centralizado. A maior dificuldade desse ativo é porque não existe fluxo de ordens operando cfds, e pelo mercado de índices futuros serem de maioria day trade, muitas pessoas acabam perdendo dinheiro por usar métodos convencionais em day trade e como o fluxo de ordens (volume) não pode te ajudar, a situação fica mais complicada ainda.
Vantagens do mercado centralizado
Como você constatou o método de funcionamento do mercado centralizado, todas as ordens vão para o mesmo lugar, por exemplo, se uma empresa como o Mc Donalds (MCDN34) tiver uma informação macro fundamentada da própria empresa e possuir uma urgência de repor o fluxo de caixa em dólar futuro, por exemplo, não saberemos que informação é essa e o motivo disso ser importante ou não. Entretanto, essa empresa, por um broker, gerará volume de compra e possivelmente deslocando o preço no ativo 6EH2022.
Todas as ordens vão para o mesmo lugar, então a ordem do mais silencioso e sutil participante aparecerá no mercado.
Observe o porquê:
Além disso, o histórico de negócios ser uma ferramenta desde o pregão viva voz, onde os participantes do mercado lia a fita para observar as regiões de maior volume do mercado. Hoje tivemos a evolução dessa técnica de ler o mercado:
Com isso clareamos e observamos a entrada desse fluxo no mercado, podendo seguir esses participantes.
Como podemos levar isso para o gráfico centralizado?
De fato, volume descentralizado é um problema, para evitar essa dor de cabeça, você deve se espelhar no mercado centralizado, para assim você ter uma taxa mais assertiva nos seus trades utilizando um volume mais confiável, constate a diferença entre o US30 (contrato por diferença de Dow Jones) com o YMH22 (contrato futuro de Dow Jones)
O cfd te mostra uma informação completamente errônea e incongruente, pois ela mostra apenas o volume que entrou no provedor de liquidez dela e não de fato o volume real, do mercado, por isso, se você operará índices americanos, ou seja, qual for, procure pelo (data) feed do ativo que você opere e contrate(é infelizmente pago, mas é necessário pagar por uma informação mais precisa, como eu pago pelo feed da CME Group para operar o Dow Jones).
Forex futuro
Com certeza a melhor maneira de operar forex é se se espelhando no mercado futuro da CME Group e para melhorar, o tradingview tem a função de colocar esses contratos contínuos, segue a nomenclatura dos pares maiores:
6E1! Para EURUSD futuro
6A 1! Para AUDUSD futuro
6B1! Para GBPUSD futuro
6C1! Para USDCAD (invertido) futuro
6S1! Para USDCHF (invertido) futuro
6J1! Para USDJPY (invertido) futuro
6N1! Para NZDUSD futuro.
Com os pares Cross, você pode cruzar o 6E1!/6B1! Criando o EURGBP centralizado (olha como é incrível).
Com certeza com esse método seus resultados vão melhorar muito.
Commentaire:
Esse artigo com certeza deu um trabalhão, mas é talvez a minha maior contribuição para a comunidade. espero que gostem.
Commentaire:
pessoal, esqueci de mostrar como ficou o EURGBP centralizado utilizando o tradingview.
