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Au-delà de l'analyse technique

Toute la problématique du stop au break even (Stop à 0) Il y a quelques jours j'annonçais ici être entré long SP500 avec une cible à 2900 48 heures après mon entrée en position j'écrivais dans la partie commentaire avoir placé mon stop au break even, c'est à dire à 0 Le stop au break even a été touché et je suis donc sorti sans perte ni gain. Pourtant, si j'avais laissé mon stop là ou il était initialement placé j'aurais gagné ce joli trade. Je crois que placer son stop au BE (break Even) est davantage lié à un biais psychologique (celui de la peur) qu'à une application intelligente de notre money management. En effet quand on entre en position avec un plan bien établi avec notre outil d'analyse technique (ichimoku pour ce qui me concerne) doublé d'un strict respect des règles de money management (en particulier le ratio minimal de 2/1 obligatoire) nous ne devrions pas avoir peur . En suivant les règles de base du money management, dont le ratio de 2/1 minimum, on perd et gagne des trades mais à l'arrivée on ne peut que finir gagnant. Sachant cela il n'y pas de raisons de placer son stop à 0 (au break even). Pour atténuer ma "peur de perdre" j'ai placé mon stop à 0 qui a été atteint, sans cela le trade aurait été gagné, bilan je ressens de la frustration. Je sais donc qu'il me reste du travail en ce qui concerne mes biais psycho. Qu'en pensez vous, vos commentaires sont les bienvenus
OANDA:SPX500USDÉducation
par cypressat
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Mes 10 Regles avant de prendre un Trade1 : Dessiner les Niveaux clés et la Tendance. (a) Tendance et Supports/Resistances Majeures. (b) Tendance et Supports/Resistances sur horizon de temps plus courte. Tracer les retracements ou projections fibonaccis les plus probables. (c) Analyser action de prix et projections sur l'horizon de temps choisie pour le setup. Tracer les fibonaccis d'horizon court terme. 2 : Chercher un Signal, idéalement un Signal de Cycle ET un Signal de Momentum. Le signal n'est valide que sur un Niveau Clé. Idéalement la direction du setup dois respecter la Tendance, sauf si setup de renversement de tendance. Si pas de signal : Rester en Fiat. Ignorer signaux si : -Volume Faible. -Retracement complexe. -Action de prix bruyante. 3 : Chercher des Confluences pour évaluer la qualité du setup. Mon scénario est-il valide en tendance Bear et Bull? Mon action de prix corréle avec mes projections de vagues d'Elliott? etc. Mon Pivot sur niveau clé est-il validé par une analyse market profile? L'action de prix montre un renversement? C'est le moment de définir la qualité du setup et spéculer sur la probabilité de réalisation, ca aidera a définir l'exposure et filtrer les setups entres eux et aussi d'éviter le surtrading. 4 : Faire un plan de management du trade, prise de profits, invalidations et renforts. On a l'entrée, probablement l'objectif maximum, bravo c'était le plus facile. Maintenant il faut trouver le Stop, les prises de profits partielles. Et pour les plus avancés, les renforts, le trailing-stop temporel et le tout si possible en plusieurs entrées et sorties a chaque fois pour baisser le cout moyen. Rappel : Plus on es pres du stop, plus le risque rendement est important. 5 : Calculer le ratio risque rendement réel : On a tendance a surestimer le rendement et sous-estimer le risque. La plupart des trades ne vont pas se passer comme prévu, pas de réaction sur un niveau fibonacci, aucun volume sur le break-out de notre triangle ou une furie twitteuse de Trump qui excite la dumb money? Plein de raisons peuvent vous forcer a prendre des profits partiels voir couper le trade tout court. C'est le moment d'etre honnete et pessimiste.Votre capital vous remerciera. 6 : Définir la taille des positions et l'exposure maximale : Propre a chacun, personnellement j'ai une exposure maximale de 1% pour les scénario de qualité, sinon entre 0.2% et 0.5% sur les trades plus court-terme ou incertains. Je divise mes entrées en 4 a 10 positions. J'essaie de travailler pour etre encore + profitable la dessus. Petit rappel : Un drawdown maximal >25% apporte un risque de ruine entre 0.5% et 1%. Je gagne ma vie en gérant du risque/rendement depuis plus de 10 ans. Croyez-moi les 1% arrivent a certains, ne tombez pas dans le biais cognitif que 1% ne vous arrivera pas. Mon avis sur la gestion de capital : <1% risque par trade OBLIGATOIRE si votre capital est largement supérieur a votre cash flow. 1-3% si votre cash flow vous permet de reconstruire votre capital rapidement. >3% si vous etes masochiste. 7 : Faire un check-up de notre état psychologique. Suis-je calme? Est-ce que je veux trader cet instrument froidement et logiquement? Ou par revenge? Par cupidité? Quels sont mes résultats récents? Suis-je impacté? Si sur bonne série, attention que je ne surtrade pas, attention de ne pas mettre des stops trop larges, attention de ne pas passer des profits partiels nécessaires sur zone de haute probabilitées. Si sur mauvaise série, attention que je ne mette pas un stop trop court, attention a que je n'attende pas des setups trop parfait, que je ne soit pas inactif trop longtemps.
COINBASE:BTCUSDÉducation
par JJFF21
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BCHUSD Quand on est stoppé, on n'insiste pas. pourquoi?Bonjour à tous, Une video sur BCHUSD après le dévissage des cryptos hier et pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Je rappelle que je me suis fait stoppé hier dans la descente après protégé ma position. A la fin, je vois XMRUSD et ZRXUSD pour expliquer que parfois il y a des instruments qui sont plus intéressants que d'autres. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez « liker » la vidéo et souscrire. Cela aide énormément la chaîne pour me permettre de poster du contenu pour votre plaisir. Merci par avance. Disclaimer : This content is provided for educational purposes only. The Trader's Corner is not registered as an investment adviser and the information shared on the website or any other medium is not meant to be a solicitation or recommendation to buy/sell any instrument. Any trades placed based on our content are at the own risk of the viewer. Trading include risks and loss of capital. Future trading results can never be guaranteed.
BITSTAMP:BCHUSDÉducation
par The_202_Quants
Swing Trading Facile ! 2eme partie ! MACD ! Comme vous avez appréciez la première partie de swing trading facile , je continue la série car 1ere partie était une version très simplifié de ma méthode cent pour cent sure et efficace de swing trading , il y aura une 3eme partie , mais sa c'est pour plus tard :) Donc précédemment nous avons vue une méthode simple sure et plutôt efficace de swing trading grâce aux moyennes mobiles (version simplifié , la vrai version je vous en ferez part dans une 3 eme partie) , aujourd’hui nous allons nous intéresser a la 2 eme partie de ma méthode , qui peut soit remplacer soit compléter la première partie. l' indicateur utilisé sera : MACD graphique : 1 jour encore une fois c'est une version simplifié , moi j'utilise le graph en 4 h , mais sur une même période cela représente 5 fois plus de trade pour des gains environs 2 fois supérieurs... explication du graph et de la méthode : -sur MACD quand la ligne bleu croise en montant la ligne rouge >> on achete (pouce vert) -sur MACD quand ligne bleu croise ligne rouge en descendant>> on vend (pouce rouge) voila rien de plus simple et vous pouvez constatez que le nombre de trade est très réduit , ci dessous je traduit sa par un exemple concret avec pour 1000 dollars au départ .(somme que tout le monde ou presque peut investir) portefeuille : 1000 dollars achat : 8000 > vente 17000 > gain : 112 % > 1120 dollar portefeuille ; 1000 + 1120 > 2120 achat : 16400 > vente 16400 > gain : 0 % > 0 dollar portefeuille : 2120 + 0 > 2120 dollars achat : 8000 > vente : 10000 > gain : 25 % > 530 dollars portefeuille : 2120 + 530 > 2650 dollars achat : 6900 > vente : 9300 > gain : 34 % > 501 portefeuille : 2650 +901 > 3551 dollars somme investie : 1000 dollars somme final : 3551 dollars gain: 255 % >> 2551 dollars ci dessous exemple avec graph 4 H j'eesaye de vous partager le graph qui va avec en commentaire... du 25/02/2018 au 05/05/2018 (désolé c'est la version anglaise la flemme de tout recopier) wallet : W buy : B sell : S gain : G dollar : d W : 1000 dollars B : 9500 > S : 11000 > G : 15% >150 d W: 1000 + 150 > 1150 B : 9000 > S : 9200 > G : 2% > 23 d W : 1150 + 23 > 1173 d B : 8000 > S : 8000 > G : 0% > 0 d W : 1173 + 0 > 1173 d B : 7400 > S : 8900 < G : 20 % > 234 d W : 1173 + 234 > 1407 d B : 7000 > S : 7000 > G : 0% > 0 d W : 1407 + 0 > 1407 d B : 6700 > S : 6900 > G : 3 % > 42 d W : 1407 + 42 > 1449 d B : 6800 > S : 8000 > G : 17.5 % > 253 d W : 1449 + 253 > 1702 d B : 8000 > S : 8800 > G : 10 % > 170 d W : 1702 + 170 > 1872 d B : 8900 > S : 9300 > G : 4% > 74 d W : 1872 + 74 > 1946 d B : 9200 > S : 9200 > G : 0% > 0d W : 1946 + 0 > 1946 d B : 9000 > S : 9700 > G : 7% > 136 W : 1946 + 136 >>>>> 2082 d Wallet : 1000 >>>2082 comme vous pouvez le voir sur une période plus petite que le graph 1 jour y a beaucoup plus de trade mais les gain sont supérieur j'ai comparé environ 5 fois plus de trade sur une même période pour 2 fois plus de gains.. ps : comme vous pouvez le constater sur le graph (mème chose sur le 4 h mais signal plus tôt) la on est dans une période ou on doit avoir vendue et pas encore racheté...) un like si vous appréciez , merci :) ps : c'est assez long comme analyse donc je ferais la 3eme partie (qui assure des gains et une sécurité supérieurs) que si les 2 première partie totalises 50 like , donc hésitez pas a like et a partager si vous voulez la suite...
BITFINEX:BTCUSDÉducation
par Krypto-Talak
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Wheat fin de tendance baissière??Sortie flagrante du trend baissier initié durant la moisson de l'hémisphère Nord. Forte activité sur le marché physique mondial, avec des ventes de blé russe, argentin et français. Pour l'instant aucune tendance haussière claire, et pas d'élément fondamental nouveau. A surveiller la météo en Argentine, qui pourrait impacter la récolte de maïs et de soja. Le soja argentin est notamment responsable de 40% des exports de tourteaux de soja mondiaux. Une baisse de rendement du soja Arg pourrait entrainer l'ensemble des commo agri à la hausse, surtout si elle est associée à une baisse du rendement des maïs Arg. A suivre de près: le weather market HN Pas ou peu de couverture neigeuse sur le sud de la Russie: pas de risque de dégât de gel avant -20°C pendant 3 jours consécutifs au moins. Couverture neigeuse US: on parle de dégâts au Kansas et zone des blés d'hiver, mais il n'y pas eu d'emballement des marchés, ce qui vient alléger l'impact de cette news. L'effet des basses températures des semaines 52 de 2017 et 01-02 de 2018 est probablement négligeable. EURUSD: 1.1943 , semble avoir trouvé une résistance autour des 1.2000 Pétrole: 69.20 poursuit sa hausse initiée en décembre. ça reste un soutien pour les agris.
CBOT:ZWK2018Éducation
par HLFNguyen
Analyse d'une stratégie de cassure de compression SUR GBP USDVoici la stratégie : On repère le trend via le centre de gavity si l'inclinaison de celui ci est inférieur à zero --> Trend Bearish Si celui ci est supérieur à zero -- > trend bearish On recherche ensuite les zones d'accumulation et/ou de faible volatilité les phases 1 comme nommées dans cette exemple repérées via les bandes de bollingers. Si on a une compression et une cassure nette dans un trend marqué on prend le trade dans le sens du trend. On notera de beau mouvement après des zones ou l'inclinaison du centre de gravité ( sa dérivée pour les plus matheux) est nul le mouvement est souvent propre ou le début d'une tendance weekly. N'hésitez pas à déplacer le graphique j'ai analysé depuis 2014
Éducation
par VincentRegnault
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s p x 5 0 0 ... marteau-compresseur puis on s'éclatesi vous voyez tant de mouvements si concentrés dans la même zone comme un marteau qui enfonce toujours le même clou, alors posez-vous la question: "pourquoi ce martèlement sans toutefois vraiment atteindre de nouveaux niveaux de prix beaucoup plus bas?" c'est pour frapper les niveaux de stop-loss et finalement, quand il n'y a plus d'ordres en suspens, vers le bas, alors le marché part à la recherche des ordres qui existent encore... ici, sur des niveaux beaucoup plus hauts. F. Normandeau
TVC:SPXÉducation
par Pine_Academy