Commencez

Tendances graphiques

Qui dit marché obligataire dit marché de devises! Vous avez sous vos yeux l'évolution du rapport entre les devises d'appetit du risque et les devises d'aversion du risque depuis la sortie de la crise financière de 2008 - 2009 à aujourd'hui (à l'aube d'une nouvelle sécousse). On se retrouve curieusement dans les mêmes configurations et cela semble mûrir tranquillement semaine après semaine. Constat: Les marchés sont cycliques, inutile de le rappeler! Mais dans ce cas-ci, cela vaut le coup! Puisque les banques centrales ne font qu'augmenter leurs reserves de changes de manière conjoncturelle, c'est à dire qu'au vu de la politique macroéconomique de mainère globale lors des évènements qui se sont déroulés dans la finance internationale, soit les banques centrales ont cessé momentanément d'injecter de l'argent dans l'économie soit elles ont augmentés manière marginale vu le volume des échanges sur le marché des devises; mais elles n'ont pas diminué en tout cas de manière cyclique. La courbe en rouge symbolise le rythme de progression des devises risquées par rapport aux devises non-risquées. Ainsi que la courbe blanche représente, l'écart ou le différentiel entre les monnaies dans une phase d'appétit pour le risque et les monnaies dans les phases d'aversion pour le risque. Ce qu'on constate de manière globale, c'est que nous sommes dans une phase d'appétit pour le risque qui est symbolisé par les hausses des taux d'intérêts, les hausses de taux de rendements obligataires également, et donc les monnaies risquées constituent un attrait pour les investisseurs. Cette étude qui est sur le graphique nous montre ou nous confirme aussi, si nous nous trouvons éffectivement dans un marché complaisant, ou dans un marché de peur. On voit que de 2009 à 2012, nous étions dans un marché complaisant; ensuite de 2013 à 2016, c'était le retour du risque marqué par le pic du VIX et les frottements des deux courbes entourées en vert qui montrent graphiquement l'épisode obligataire grec en Europe et le Krach chinois ( Juin - Septembre 2015, -30%). À chaque fois qu'on a un frottement de manière technique entre ces deux courbes depuis 2009 - 2010, l'on change aussitôt de cadence et de biais car le frottement de 2009 - 2011 entre les deux courbes symbolisaient également le début et la reprise haussière des marchés actions; on voit également que ces deux courbes s'écartent fortement pour valider le début du puissant Bull run. Ensuite, la phase de stablisation voir de continuation au vue d'une progression rythmée de 2012 - 2015, on aperçoit un résserrement au niveau des écarts qu'il y avait eu auparavant entre ces deux courbes. Et finalement à l'arrivée, du Président Trump en novembre 2016, les indices US explosent, en enchaînant des records et on voit également de manière presque simultanée, le frottement de 2016 - 2017 qui conduit encore à un nouveau momentum baissier sur le spread de change (risque vs non risque) qui marque donc la présence d'un biais de complaisance des marchés. À titre de rappel, les indices évoluent de manière inverse avec les taux de changes. Depuis 2017, à maintenant, l'écart de devise, évolue dans un canal haussier, ce qui met donc en lumière, que nous nous trouvons dans un biais du risque, et cela valide également les multiples tourmentes dont les indices US font face depuis un certain moment. Et tant qu'on progressera dans ce canal haussier, cela appuyera donc, l'hypothèse d'un Bear market en mûrissement. Conclusion: Nous sommes dans un couloir haussier, donc de manière technique tant qu'on poursuivra ce chemin, les indices demeureront sous pression jusqu'a peut-être un éventuel frottement pour marquer un retour de complaisance qui fera progresser les marchés. Le rythme de progression des devises risquées en fonction des devises non-risquées évoluent très faiblement , marginalement, et se retrouve quasiment au même niveau de 2009 - 2010, alors que nous nous conduisons vraisembablement, vers une potentielle bulle voire son éclatement pour la crise financière. Toute chose étant égale par ailleurs, les Krachs financiers commencent d'abord sur le marché obligataire, et [ b]''qui dit obligataire dit marché de devises'' , par conséquent les interventions des banques centrales au vue des prochaines échéances s'avèreront cruciales.
TVC:DXYÉducation
par Loonics_Trading
L'AEUMC (Ex ALENA ) a tranché après 14 mois de négociation!C'est donc au terme d'un an et demi quasiment, que le Canada et son voisin historique, y sont parvenus a un point d'achèvement sur le mythique et controversé accord de libre échange Ex ALENA devenu Accord d'échange entre Us, Mexique, et Canada, dénommé USMCA en anglais. C'est un accord particulier et spéciale dans l'ensemble car il contient et dispose d'une nouvelle clause ''Anti-Dumping'' permettant aux USA de contrôler non seulement l'espace commerçial, mais également un Véto qui permettrait aux USA de choisir le pays avec lequel le CANADA pourrait commerçer dans cette alliance tripartiste. Cette clause s'appelle le ''Non Market Economic Country'' ; qui visiblement cible un seul pays qui n'est autre que la Chine. Ce nouvel accord, certes, garanti et consolide des acquis commerçiaux du Canada vers son partenaire historique (USA) sur certains marchés comme celui du lait et du marché agricole qui étaient les enjeux de cet accord; mais d'autre part il remet également en question, l'indépendance du Canada au niveau de la définition de sa politique commerçiale. Ça sera donc clairement l'un des facteurs majeurs ( biais négatif) qui va péser dans l'évolution de la paire USDCAD sur le très long terme. D'autres contenus provenants de cet accord n'ont pas été tout à fait divulgué, seulement les 100 premières pages qui affirment les bases et les règles principales de cette nouvelle alliance baptisées par les trois parties prenantes de ''gagnant - gagnant - gagnant'' (3 Wins) .
Éducation
par Loonics_Trading
TBONDS - Le seuil des 3% sera-t-il un vecteur de consolidation ?Le rendement des obligations américaines à 10 ans #Tbonds se rapproche à nouveau du seuil dangereux des 3%, qui a été signe de consolidation des marchés action américains cette année. Les marchés actions américains sont actuellement sous résistance et le fait que les rendements obligataires offrent de meilleurs rendements par rapport au risque supporté pourrait encourager les investisseurs institutionnels à sur-pondérer le secteur obligataire en portefeuille. Les phases de consolidation que nous avons connu sur les marchés actions américains en début d'année étaient appuyées par une fuite des capitaux du marché action vers le marché obligataire. Se dirige-t-on à nouveau vers un tel scénario ? N'hésitez-pas à réagir dans les commentaires afin de débattre de ce scénario. Si vous appréciez nos analyses, n'hésitez-pas à les liker et partager! Retrouvez tous les jours nos dernières idées de trading en nous rejoignant sur les différents réseaux sociaux indiqués sur le profil @Le_Daytrader Daytrader-seument vôtre, Sylvain Loganadin. Avertissement sur les risques liés au trading Trader le Forex et/ou les CFD’s implique un niveau de risque élevé, et peut ne pas être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. Vous devez être conscient et avoir une compréhension complète de tous les risques associés au marché des changes et au trading de produits dérivés. L'équipe "Le-Daytrader.com" peut être amenée à produire des commentaires d’ordre général qui ne constituent pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Vous devez consulter un conseiller en investissement si vous estimez ne pas avoir les compétences nécessaires à choisir un produit d'investissement vous correspondant. L'équipe "Le-Daytrader.com" décline toutes responsabilités pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l’exactitude et /ou le caractère complet des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans cette documentation.
TVC:US10YÉducation
par Le_Daytrader
HA + MM10 = Stratégie simple et rentable pour trader le BITCOINBonjour amis traders, Vous trouverez dans le graphique ci-dessus une stratégie simple et rentable pour trader le BITCOIN, tant en bull qu'en bear market. De plus, vous trouverez quelques exemples de trades. Tous les trades possibles ne sont pas indiqués afin de ne pas surcharger le graphique. N'hésitez pas à liker, commenter et me préciser si vous êtes intéressés par d'autres stratégies ;)
BITFINEX:BTCUSDÉducation
par Trader_Sawyer
7
EURUSD STRUCTURE DU MARCHEVOICI COMMENT LES MARKETS MAKERS MANIPULENT LE MARCHE Explication Le marché est sous forme de cycle. On y trouve plusieurs niveaux qui définit une tendance bien précise. La loi de Dow est composé de 3 niveaux. partir du 3eme niveau, un retournement de tendance est prévu avec une forte probabilité. Ici nous voyons très clairement les 3 different niveaux accompagnés de pattern M et W. Ces patterns correspondent au potentiel retournement ou à la continuation d'une tendance. Quand nous somme dans une tendance haussière , nous ne cherchons que des patterns W pour renforcer notre position Quand nous sommes dans une tendance baissiere , nous ne cherchons que des patterns M pour renforcer notre position. A partir du 3eme niveau nous pouvons chercher une pattern à l'inverse de la tendance : exemple ici une pattern M pour anticiper le retournement et ainsi prendre position à la vente.
Éducation
par UnknownUnicorn2548936
Cours de trading PVTSalut à tous, Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode pour trader le Bitcoin avec le PVT. Petit rappel des fondamentaux, le PVT correspond à la somme des volumes pondérés par leur gain en prix respectif. Pour faire simple, cet indicateur représente grosso-modo la quantité de monnaie investi dans la paire. Cela signifie que cet indicateur permet d'identifier correctement les zones d’accumulation et de redistribution. Afin de vous présenter comment trader avec le PVT, voici un exemple sur le chart des positions long et short qu'il était possible de prendre. Il y a deux manières de trader le PVT en fonction de la situation du marché : 1- Lorsque le marché est en tendance Dans ce cas, il faut tenter d'identifier le support dynamique du PVT, que l'on va appeler Trendline. Lorsque la trendline est cassée, il faut alors réaliser un trade et changer de position. Toute la difficulté va être d'identifier la bonne trendline. Comme exemple, il faut regarder juste après la première prise de position long le 6 février. La tendance est alors très fortement haussière, mais s’essouffle rapidement, et on pourrait penser à un break d'une trendline très pentue. Une bonne trendline, c'est une ligne sur laquelle le PVT reste un certain temps en glissant sur elle, et qui a été testée au moins 2 fois. C'est pour cela qu'avant le 14 février, il ne fallait pas considérer avoir trouvé une trendline. Ce n'est qu'après le 15 février et le soudain mouvement vertical du PVT que l'on peut considérer cette trendline comme valable. Enfin, une trendline PVT est une résistance forte du marché, cela signifie que l'on est censé observer un fort mouvement soudain du PVT pour la casser. Le cas échéant, cela signifie probablement que la trendline choisie était trop pentue. Les flèches blanches représentent les signaux permettant de s'assurer un trade valable. En résumé : - Une trendline doit être testée au moins 2 fois pour être valable. - Lorsque la trendline est break à la suite ou pendant un fort mouvement du PVT, une prise de position opposée est possible. 2- Lorsque le marché est en range Cette situation arrive lorsqu'il est impossible d'identifier une trendline sur le PVT. Souvent, on peut observer les prix établir une zone de range. Dans cette situation, alors que le prix reste indéfini, le PVT suit systématiquement une figure de type triangle de concentration. Cela s'explique par le fait qu'un range intéresse de moins en moins les spéculateurs, les volumes s’essoufflent en l'attente de la fin du range (où la pression vendeuse ou acheteuse dominera à nouveau) et donc le PVT également. Dans cette situation, il faut chercher à établir un support et une résistance, sur lequel le PVT viendra glisser par moment. On peut l'observer à la toute fin entre le 6 et le 13 mars. Dans les situations où le PVT forme un triangle, la fin de celui-ci arrive souvent au point d'apex, lorsqu'il n'y a plus aucun vendeur ni acheteur. On peut noter que ce n'est généralement jamais le cas du prix, qui casse ses figures en triangle souvent bien avant l'apex. Si vous êtes un scalpeur, il est possible de trader les points où le PVT touche le support ou la résistance. Sinon, il faut attendre que la figure de compression se termine, et prendre une position dans la direction du PVT. Attention, si vous observez que le prix break un support ou une résistance, mais que le PVT reste dans sa figure de compression, cela signifie très probablement qu'il s'agit d'un fake breakout du prix. Pour les scalpeurs, un position opposée est à prendre lorsque le PVT touchera la résistance ou le support, car ce sera là le maximum du false breakout du prix. Pour résumer : - Il faut essayer de former un triangle sur lequel le cours du PVT viendra s'inscrire en glissant sur les bornes du triangle. - Il y a des opportunités de scalp au sein d'un triangle. - Il faut poser une position long ou short en fonction de la sortie du triangle. Merci d'avoir tout lu, et à bientôt !
BITFINEX:BTCUSDÉducation
par rixdeturcan
1
Règles de base pour trader avec Sinewave & MomentumJ'espère que cecontenu éducatif vous permettra de trader au mieux avec vos indicateurs ! Rappelez vous qu'un signal de trading n'est que l'étape finale d'un trade et qu'un trade nécessite une préparation qu'aucun algorithme ou système automatique ne saurait produire. Il est également essentiel de comprendre que votre profil de trader est unique et qu'ainsi il faudra adapter le déclenchement des signaux en fonction de votre sensibilité au risque. La gestion des positions en cours sera aussi dépendante de cette sensibilité au risque. Les indicateurs ont été pensés pour s'adapter à un maximum de profils, du plus agressif et anticipatif des trader (comme moi) à ceux qui attendront des validations plus prononcées pour limiter les trades spéculatifs. N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;) Vous retrouverez tout mon travail et mes indicateurs sur mon profil TradingView : @PRO_Indicators Amicalement, Phil
BITSTAMP:BTCUSDÉducation
par PRO_Indicators
4
NZDUSD - Deux possibilités différentes NZDUSD c'est vraiment interessante. Ici ce que nous avons vu dans le webinar de ce soir. La couple a un très beau Tête&épaules (selon mon trading), que, en ce moment, nos montre deux possibilités: 1. La rupture de la Neckline; 2. Le rebond sur la Neckline. Si le numero 1 aura son succès, j'espérais un rebond sur la Neckline, et j'inserirà un ordre limite de vente, pour entrer dans le marché. Si le numero 2 aura son succès, j'espérais un rebond sur la résistance au-dessus de nous, et j'inserirà un ordre limite de vente, pour entrer dans le marché. Là, mon premier target sera sur la Neckline, et, si elle sera cassée, je continuera jusqu'à le prochain niveau de support. Astuce C'est vraiment intéressant voir comment la Neckline ce trouve exactement où se trouvent deux prolongements de la Senkou Span B. Ichimoku + Price Action c'est un bombe. Commentaient ci-dessous avec ce que vous pensaient sur cette pair :-)
Éducation
par MartinaAndreaProvenzano
1
Calcul de cible apres cassure du niveau 3000 USD Calcul de cible suite a la cassure du niveau de resistance qui a bloque les prix en dessous de 3000 USD pendant plusieurs semaines. Le mode de calcul utilise est ici une projection du range de consolidation forme par un pattern cup and handle. Cette projection ne tient compte que de la periode de consolidation dans le calcul de la cible. Le calcul d'une cible a plus long terme necessiterai plus d'information. La cible autour de 4500 a ete a posterieuri verifie par l'evolution des prix. La pertinence du point d'entree est a noter en tout premier lieu : - Un ATH est un niveau de resistance serieu, sa cassure implique un mouvement haussier fort. - La cassure d'une ligne de tendance est plus forte si la ligne a son inclinaison qui tend vers l'horizontale. - La cassure d'une ligne de tendance est plus forte si la ligne s'etend sur une longue periode de temps. - Un cup and Handle performe mieux si ses volumes forme un "U" sur la partie Cup, c'est le cas ici. - Ichimoku nous donne un equilibre haussier au moment de la cassure (chikou > Prix > Tenkan > kijun > nuage vert). - Ichimoku valide la fin du cycle de consolidation (Tenkan Kijun Cross recross, Retour des prix au dessus du nuage, Kumo twist retwist). Un stop place au bas du triangle dessine sur le graphique est un niveau honnete. La formation d'un flag haut et vertical apres l'entree et sa confirmation est un signal tres positif du bon deroulement du trade . Une sortie aux alentour de 70% du niveau de la cible c'est tres honnete. On peu placer un trailing stop a a des niveaus reserres partir de ce niveau la. Que reste il de cette courte etude : En premier lieu que le calcul d'une premiere cible en considerant le range de consolidation dans son entier et tout a fait pertinent. On peut esperer un beau long, et meme paver la voie pour un short, apres confirmation, apres avoir touche 4500 (parametres de confirmation a etudier). Il faut noter que l'on est dans une phase de price discovery, et que le mouvement haussier l'ayant initie commence au dernier bottom avant ATH (dernier retour du prix aux alentour de 800USD). Notre ATH a 3000 USD est le premier plus haut intermediaire qui a suivi l'entree en phase de price discovery (maintenant confirme par la fin de cette phase de consolidation). Utiliser simplement le range de consolidation corrigeant ce premier ATH ne fourni pas et ne prend pas en compte suffisament d'information pour calculer le niveau d'un deuxieme plus haut intermediaire, et etablir une carte des mouvement du prix a plus long terme. Ce premier objectif doit bien etre, pour cette raison, considere comme temporaire. Attendre le retour d'un marche baissier apres un top a 4500 USD serait premature ... jusqu'a confirmation du contraire. Critiques et questions bienvenues bien evidemment. Bon trade !
BITMEX:BTCUSD.PÉducation
par narushima
s p x 5 0 0 ... marteau-compresseur puis on s'éclatesi vous voyez tant de mouvements si concentrés dans la même zone comme un marteau qui enfonce toujours le même clou, alors posez-vous la question: "pourquoi ce martèlement sans toutefois vraiment atteindre de nouveaux niveaux de prix beaucoup plus bas?" c'est pour frapper les niveaux de stop-loss et finalement, quand il n'y a plus d'ordres en suspens, vers le bas, alors le marché part à la recherche des ordres qui existent encore... ici, sur des niveaux beaucoup plus hauts. F. Normandeau
TVC:SPXÉducation
par Pine_Academy