US10Y sur le filsL'actif viens de rompre sa trendline qui materialisait sa tendance haussiere. J'anciticpe un retour vers le point bas de la trendline ce qui va fortement impacter les indices boursiers ainsi que le GOLDShortpar matradingfr4
Objectif 2%Le Japon ne pourra pas soutenir sa monnaie sans accepter la hausse des taux longs. Le JPY d'ici là risque d'aller a 160 ce qui est un moindre mal, mais le risque est que cette dernière résistance casse et le risque c'est 200. Tous le monde en est conscient, donc autant lâcher les taux jusqu'à 2%.Longpar Luncyan1
PIN bar Belle PIN bar vendredi sur les taux US Si confirmation de cette bougie les indices devrait reprendre des couleurs (un certain temps) ... et le Dollar calmer sa poursuite haussière (un certain temps aussi) Ainsi , EUR/USD pourrait toucher la parité , et voir ... la depasser A suivre Shortpar Yannick19615
Bonne et mauvaise nouvelleLa 30y pourrais retrouver sa position "normal " et l'ordre de grandeur des taux serait respecter, néanmoins ils sont repartie malheureusement fortement a la hausse retrouvant leurs plus hauts récent et donc ce qui pourrais pousser les marchés un peu plus bas. ( Marché européen ) Shortpar Lapetoche3
Un petit souffle pour le DAXA surveiller si les 30y passe (rouge) > des 10y(orange), ce qui serait un bon signe pour que le marché puisse reprendre un peu son souffle par LapetocheMis à jour 114
Potentiel signal de pausecroisement de 2y et 30y, qui pourrais donner un signal positif court terme pour le marché, ce qui "coïncide" avec l'arrivé de pas mal de valeur sur des supports clef. demain le blabla de Powell et Lagarde seront surement décisif pour la prochaine destination du marché.par Lapetoche1
double top taux 10Y us. DIV rsi baissièrele double top est possible avec en objectif les deux pointes de fleche... la div RSI va dans ce sens. surement avec la FED le 20/21 septembre.Shortpar castorman87Mis à jour 2
Taux FRComme l'allemagne, comme les US, les taux 30y devraient eux aussi break a la baisse les taux 10y/5y et 2y ( c'est historique)par Lapetoche2
Le meilleur indicateur pour prédire les récession aux USASimple soustraction mathématiques : 10-Year Treasury Constant Maturity (MOINS) 2-Year Treasury Constant Maturity.par mahdi_amriou5
Taux 2/5/10/30 inversion alerteLa reaction du marché hier, et les différente inversion des courbes Taux allemand sont pas du tout au top, Taux 5Y > 10Y >30Y 2Y > 30Y par Lapetoche111
A vendre Europe dans l'etatCroisement significatif des taux obligataire 10 et 30 ans allemand, pas très bon signal pour le marché. Spread Italie 10 - Allemagne 10y qui ne fait que augmenter. La France qui suit la direction du mauvais élève en europe... Le temps est compté par Lapetoche1
DE02Y en DailyBonjour resté en achat pour cette obligation car nous sommes toujours dans cette tendance au haussières Longpar tradingmethodanalysis1
taux 10Y dans son canal baissier. retour sur le bas de canalle taux 10Y profite de la faiblesse des marchés actions pour revenir sur le haut d'un canal baissier. le mouvement pourrait revenir taper le bas de canal avant d'en sortir par le haut.Shortpar castorman87Mis à jour 1
10Y US est en fin de hausse avec un retour dans le bas de canalle 10Y us est affecté par l'indécision de la fed à clarifier sa politique contre l'inflation. les excès du 10Y en parallèle du 2Y ne vont pas durer. un retour sur 2.95 voire 2.50 serait propice à une hausse relative des indices. une divergence( par rapport au point haut du 6 mai) rsi montre la faiblesse de maintenir la cadence haussière.... l'excés haussier actuel pourrait pousser jusqu'à 3.35 en haut de canal. au delà des 3.40, le scénario serait invalidé.Shortpar castorman871
Améliorer votre trading grâce aux taux d'intérêt: 2ème partieSalut tout le monde! 👋 Ce mois-ci, nous voulions explorer le sujet des taux d'intérêt; ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants, et comment vous pouvez utiliser les informations à leur sujet dans votre trading. C'est un thème que les nouveaux traders survolent généralement lorsqu'ils débutent, nous espérons donc que cette série sera utile et exploitable pour les néophytes qui cherchent à en savoir plus sur la macroéconomie et l'analyse fondamentale! La semaine dernière, nous avons vu comment trouver les prix des obligations sur notre plateforme, ainsi que quelques conseils rapides pour comprendre comment et pourquoi les taux d'intérêt évoluent. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire, cliquez sur le lien en bas de cet article. Cette semaine, nous allons voir pourquoi il est important de comprendre les taux d'intérêt pour votre trading et comment vous pouvez utiliser cette information à votre avantage. Vous pouvez considérer les marchés des taux en trois dimensions. 1.) Absolu 2.) Relatif 3.) A travers le temps En d'autres termes; 1.) Comment les taux sont-ils tradés sur une base absolue? Autrement dit, offrent-ils un rapport risque/récompense intéressant pour les investisseurs? 2.) Comment les taux sont-ils tradés sur une base relative? Autrement dit, qu'est-ce qui différencie les prix des obligations entre les différents pays? 3.) Comment les taux sont-ils tradés dans le temps ? Autrement dit, quelle est leur "courbe de rendement"? Cela vaut la peine d'examiner un peu plus en profondeur chacune de ces dimensions et leur fonctionnement. Cette semaine, nous allons commencer par examiner les taux d'intérêt d'un point de vue "absolu" . 🏦 Lorsqu'il s'agit d'examiner les obligations en tant que véhicule d'investissement sur cette base directe, les investisseurs du marché plus large examinent généralement l'attrait des obligations du point de vue du rendement / rendement total par rapport à d'autres classes d'actifs, comme les actions, les matières premières et les crypto-monnaies. Lorsqu'il s'agit d'évaluer cette question du rendement total, il est important de connaître les trois principaux risques : 1.) Le risque lié au taux des fonds de la banque centrale 2.) Le risque d'inflation 3.) Le risque de crédit En d'autres termes; 1.) Le taux de la banque centrale va-t-il évoluer de telle sorte que le taux d'intérêt que je reçois sur une obligation ne sera plus compétitif? 2.) Les obligations sont des prêts avec des échéances. L'inflation va-t-elle ronger mon capital en termes de pouvoir d'achat plus rapidement que je ne suis rémunéré/e? 3.) Ma contrepartie peut-elle me rembourser lorsque l'obligation arrive à échéance? Pour les États-Unis, la troisième question est généralement "ignorée" car prêter de l'argent au gouvernement américain est souvent considéré comme "sans risque", mais dans tous les scénarios, comprendre l'attrait des rendements obligataires sur des horizons donnés par rapport aux taux d'intérêt et à l'inflation est une question majeure. En outre, le risque/rendement absolu des taux doit être comparé à d'autres classes d'actifs. Si le S&P 500 rapporte 2%, payés par les bénéfices des plus grandes entreprises du pays, comment le risque de détenir des actions se compare-t-il au risque de détenir des obligations? Pour comprendre comment les institutions prennent cette décision, il suffit souvent d'observer l'évolution des taux d'intérêt sur le marché libre. Lorsque les actions surperforment les obligations, la demande institutionnelle d'actions est plus élevée, ce qui indique que les gens se sentent bien et veulent prendre des risques. Lorsque les obligations surpassent les actions, cela peut indiquer que les gens préfèrent détenir des instruments de paiement d'intérêts "sans risque" plutôt que des actions de sociétés dont les perspectives économiques se dégradent. Il s'agit de la manière la plus simple d'examiner les taux d'intérêt - comment se comparent-ils aux risques absolus du marché et comment se comparent-ils aux autres flux de "rendement"? Ont-ils un intérêt du point de vue du risque et du rendement? Une dernière chose: si les taux d'intérêt augmentent, le montant du rendement nécessaire pour "compenser" la prise de risque doit être de plus en plus élevé, sinon d'autres actifs comme les actions commencent à ne plus être compétitifs. En outre, des taux d'intérêt plus élevés signifient que les flux de trésorerie futurs ont moins de valeur, étant donné que la plupart des calculs d'évaluation reposent sur le "taux sans risque". À titre d'exemple, cette implosion s'est produite à la fin de l'année dernière, lorsque les gens ont commencé à vendre des obligations et que les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. Avec la hausse des taux d'intérêt, les actions dont une bonne partie de la "valeur" était évaluée dans le futur ont été les plus durement touchées, car la valeur de ces flux de trésorerie en termes réels a chuté. Les taux d'intérêt peuvent être très utiles pour mettre en perspective les grands mouvements du marché. 😀 C'est tout pour cette semaine! La semaine prochaine, nous examinerons comment le risque de crédit et le risque de change jouent dans la tarification relative des obligations, et comment différentes obligations souveraines peuvent ou non sembler attrayantes les unes par rapport aux autres sur une base relative. La dernière semaine, nous nous pencherons sur la courbe des taux et sur la façon dont le risque au fil du temps affecte la demande de taux. Bien à vous! -L'équipe TradingView Voici l'article de la semaine dernière si vous n'êtes pas encore au courant : Choix de la rédactionÉducationpar TradingView2266
USA : La pire crise des taux depuis 1989 ? Nous sommes peut être a l'aube de la pire crise au USA depuis 1989. Dans cette vidéo tu trouveras l'analyse les taux US, le dollars, le BTC, l'EURUSD, les indices. 11:33par KillEURUSD9510
Comment améliorer votre trading en observant les taux d'intérêt?Salut tout le monde! 👋 Ce mois-ci, nous voulions explorer le sujet des taux d'intérêt; ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants, et comment vous pouvez utiliser les informations les concernant dans votre trading. C'est un sujet que les nouveaux traders survolent généralement lorsqu'ils débutent, nous espérons donc que cette série sera utile et exploitable pour les nouveaux venus qui cherchent à en savoir plus sur la macroéconomie et l'analyse fondamentale! La première question qui se pose lorsque l'on traite des taux d'intérêt est de savoir comment consulter les informations sur TradingView. Bien que vous puissiez toujours cliquer sur l'onglet "Obligations" sous "Marchés" et naviguer jusqu'au tableau "Taux", un moyen encore plus facile de visualiser les taux d'intérêt à travers le monde est d'utiliser le terminal de recherche et de taper "10Y". Ensuite, cliquez sur "Économie", et vous devriez être en mesure de voir tous les marchés mondiaux des taux d'intérêt à 10 ans : Cette configuration vous permettra d'obtenir les taux "10 ans", mais vous pouvez obtenir des obligations de maturité différente en utilisant d'autres tickers. Par exemple, vous pouvez voir les taux à 3 mois des États-Unis en tapant "US03M", ou les taux à 10 ans du Brésil en tapant "BR10Y". Tous les taux des marchés de notre système suivent cette norme de tickers. Essayez-en un! C'est facile. Pour ceux qui ne le savent pas, voici comment fonctionnent les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt fluctuent sur le marché libre, tout comme les actions ou les crypto-monnaies; ils évoluent à l'inverse des prix des obligations d'État. Ainsi, il suffit de regarder les prix des obligations d'État pour avoir une idée de l'évolution des taux d'intérêt -> ils évoluent dans la direction opposée. La raison en est que lorsque des obligations sont émises, elles ont une "valeur nominale" et un "taux d'intérêt nominal". Disons que la valeur nominale d'une obligation d'État est de 1'000 dollars et que le taux d'intérêt nominal est de 2 %. Cela signifie que chaque année, l'émetteur de l'obligation versera 20$ au propriétaire de l'obligation. Une fois les obligations émises, elles peuvent être échangées librement sur le marché libre. Disons que l'obligation de 1'000 $ prend de la valeur et commence à se négocier à 1'030 $ parce qu'il y a une forte demande pour une raison quelconque. Comme les 20 dollars versés au détenteur de l'obligation sont fixes, le "taux d'intérêt" réel que les acheteurs obtiennent lorsqu'ils paient 1'030 dollars pour l'obligation est légèrement inférieur à 2 % -> 1,94 % pour être exact. Ainsi, les variations du prix des obligations modifient les "taux d'intérêt" en temps réel sur le marché! Une chose à noter: les taux des obligations d'État sont différents du taux des "fonds" fixé par le gouvernement, qui est décidé par la banque centrale d'un pays. La semaine prochaine, dans la deuxième partie, nous examinerons les facteurs qui déterminent l'offre et la demande d'obligations d'État et les taux d'intérêt, ainsi que l'influence de la politique monétaire sur tous les actifs que vous négociez. Et comment vous pouvez utiliser ces informations à votre avantage! Rendez-vous la semaine prochaine! - L'équipe TradingView ❤️❤️Choix de la rédactionÉducationpar TradingView1212152
US 10 Y devrait baisser sous peu avant un rebond fortactuellement en situation neutre, le 10Y us devrait descendre encore un peu pour chercher les 2.40 environ. le rebond s'en suivra avec la chute du dollar DXY et remontera sur 3.40 avec le relèvement des taux de la FED en septembre puis octobre. cela impactera les indices, la baisse du 10Y fera monter encore les indices mais la remonter des taux, fera rechuter fort les indices.Longpar castorman871
une ETE daily possibleaprés avoir validé tous les mouvements que j'avais prévu, un rebond sur 3.10 semble logique, mais la chute sur 2.50 donnerait la validation d'une ETEdaily qu'il faudra surveiller.Longpar castorman87Mis à jour 2
aprés l'excé haussier , la baisse à suivrele double top en div B devrait ramener le 10Y US sur 3% avec un excés possible sur 2.80%Shortpar castorman872
Les actions rebondissent malgré la hausse historique des tauxPresque tous les principaux secteurs ont clôturé en hausse malgré la volatilité intra-journalière, seul le secteur de l'énergie perdant du terrain en raison de la baisse du prix du pétrole. Les biens de consommation discrétionnaire, les services de communication, la technologie et l'immobilier ont ouvert la voie à la hausse grâce au recul des rendements du Trésor, tandis que les services financiers et les services publics ont également montré une vigueur relative. La santé, les biens de consommation de base et les matériaux ont été légèrement plus faibles mais ont tout de même réussi à dégager des gains modestes grâce à la reprise généralisée. Hier était l'un des jours les plus volatils de la Fed de mémoire récente en raison de la hausse historique des taux. "La semaine dernière a été sauvage sur les marchés financiers, les fluctuations volatiles se sont poursuivies sérieusement hier, alors que les 0,75 % de la Fed étaient conçus pour choquer le marché, cela aurait pu marquer un moment d'"achat de nouvelles". De nombreux investisseurs ont déjà «vendu la rumeur» avant l'annonce d'hier. On ne sait jusqu'a quand, les ALGOS vont résister à cette pression ?par Study_capital3
Taux 10ans USEncre un petit effort pour être à 3.2% sur les plus haut.Longpar Study_capitalMis à jour 3
ETE invalidé , suite possible en double topaprés avoir pensé à une ETE daily sur le 10Y us, l'invalidation rone pour un double top en M . un retour sur la ligne de formation impliquerait un doublement de la hauteur du M. indiqué avec fibo ici.Shortpar castorman871