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L'essentiel de l'analyse technique avec TradingView

L'analyse technique est une approche utilisée pour évaluer la probabilité que le prix d'un actif évolue dans une direction spécifique et atteigne certains niveaux. Les analystes utilisent Supercharts et divers outils pour visualiser et étudier les données de prix et de volume des bourses.

CONTENU:

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

Les analystes techniques partent du principe qu'en étudiant le passé, nous pouvons prédire l'avenir, mais est-ce vrai et cela fonctionne-t-il ? Voyons ensemble en quoi consiste l'analyse technique et comment vous pouvez l'utiliser pour anticiper les fluctuations des cours.

Les analystes techniques sont également appelés chartistes, car les graphiques sont la principale technique de visualisation utilisée avec les outils proposés par cette analyse.

Les chartistes utilisent différents types de graphiques, recherchent des figures chartistes et définissent des alertes TradingView afin de prendre des décisions éclairées et d'effectuer des transactions au bon moment.

Les deux éléments fondamentaux sur lesquels repose l'analyse technique sont le cours et le volume des transactions. Les indicateurs techniques peuvent être construits sur les relations entre le prix et le volume, les différents points de prix, le taux de variation des prix au fil du temps, également appelé volatilité, et bien plus encore.

Nous allons passer en revue les composantes de base de l'analyse technique et les outils de trading utilisés par les chartistes pour trouver les meilleurs points d'entrée pour « acheter à la baisse » et les points de sortie pour « vendre à la hausse ».

Le principal avantage de l'analyse technique est qu'elle peut être utilisée pour différentes périodes de prévision et différents actifs. Les traders peuvent l'utiliser aussi bien pour des investissements à long terme que pour des transactions à court terme.

Un large éventail d'instruments et de techniques techniques aide les traders à trouver leur stratégie de trading unique.

Par exemple, les traders peuvent s'engager dans des transactions à court terme sur un graphique en bougies de 5 minutes, ou examiner minutieusement des graphiques linéaires mensuels pour investir, en utilisant différents indicateurs et outils de dessin.

Cependant, l'utilisation de certains outils et instruments techniques présente des limites, car certains actifs ne sont pas encore suffisamment développés.

Par exemple, l'analyse du Bitcoin sur une période mensuelle ne serait pas aussi informative que celle de l'or avec les mêmes données.

Tous les êtres humains sont enclins à faire de fausses suppositions et à agir de manière relativement déraisonnable. L'un des avantages de l'analyse technique est qu'en étudiant l'action du prix de l'actif, nous pouvons également obtenir des informations sur le sentiment des traders.

Pour minimiser la probabilité de telles erreurs, il existe des techniques graphiques qui vous aident à trouver des divergences dans les prix d'un actif en analysant sa performance.

L'une d'entre elles est le graphique en chandeliers, qui permet d'identifier les prix auxquels certains traders ont acheté un actif, même si, d'un point de vue analytique, il n'y avait aucune raison valable de le faire.

Pour évaluer le sentiment du marché, les chartistes examinent de près les mentions d'actifs sur les médias sociaux, car l'analyse technique peut intégrer ces données pour repérer les changements dans l'intérêt du public.

Par conséquent, l'analyse technique ne se limite pas à des chiffres audacieux : elle constitue un pas en avant dans l'évaluation de l'attrait d'un actif sous différents angles. Toutefois, elle est plus efficace lorsqu'elle est utilisée après avoir étudié les paramètres fondamentaux.

Analyse technique vs analyse fondamentale

Aujourd'hui, il n'y a pas de conflit majeur entre les adeptes de l'analyse technique et ceux de l'analyse fondamentale. Elles coexistent, et les traders et investisseurs utilisent généralement les deux méthodes.

L'objectif principal de l'analyse fondamentale est d'évaluer si le prix actuel d'un actif est juste et correspond à sa valeur intrinsèque. Elle utilise les données financières d'une entreprise, telles que ses bénéfices, ses dividendes et ses divisions d'actions, comme principale source pour ses estimations.

Dans le cas des cryptomonnaies, il se peut qu'il n'y ait pas d'entreprise (comme pour le Bitcoin) dont les rapports puissent être étudiés. Mais il existe des cadres de tokenomics et d'évaluation, qui étudient tous deux les fondamentaux des coins et des tokens, tels l'offre en circulation, dominance par capitalisation boursière, et la valorisation entièrement diluée (FDV).

Certains événements, tels que les halvings, lors desquels les mineurs commencent à recevoir la moitié de la récompense qu'ils recevaient auparavant, peuvent influencer le prix d'une cryptomonnaie.

Il existe également des livres blancs, documents fondamentaux d'une cryptomonnaie qui décrivent ses aspects économiques et techniques.

Comme vous le savez déjà, l'analyse technique est plus précise avec des intervalles de temps plus courts. Elle est indispensable pour aider les traders à trouver les points d'entrée et de sortie de leurs transactions.

Mais lorsqu'il s'agit d'estimer la vitalité d'une entreprise et ses performances dans certaines conditions réelles, l'analyse fondamentale est le choix privilégié.

Une approche courante consiste à privilégier les fondamentaux avant les aspects techniques.

Composantes clés de l'analyse technique

Le charting est une étude approfondie des actifs tradables. Pour les analyser, les traders examinent diverses données et utilisent différents instruments.

Prix, volume et volatilité

Ces indicateurs sont étroitement liés, chacun influençant les autres. Ils constituent la base de l'analyse technique.

  • Prix : défini sur les bourses, où les acheteurs et les vendeurs négocient des actifs — le prix sur lequel ils s'accordent est celui que vous voyez sur Supercharts. Lorsque vous effectuez une transaction, votre prix d'achat ou de vente est enregistré, puis affiché aux autres afin de les aider à prendre leurs décisions.
  • Volume : nombre d'actifs échangés au cours d'une période donnée. Il est toujours mesuré en unités d'actifs et non en prix (par exemple, nombre de contrats pour les actions, nombre de coins pour les cryptomonnaies). Les pics de volume sont plus susceptibles d'entraîner des variations de prix. Les écarts de volume plus importants sont dus à un intérêt accru des acteurs du marché, qui entraîne alors des pénuries ou des excédents de l'offre ou de la demande, modifiant ainsi le prix.
  • Volatilité : mesure des variations de prix sur une période donnée. Elle nous permet de comprendre le niveau de risque et de rentabilité d'un actif. Les actifs très volatils peuvent générer des gains plus importants, mais aussi des pertes beaucoup plus lourdes que ceux dont la volatilité est plus faible.

Une fois que vous aurez acquis les notions de base sur les prix, les volumes et la volatilité, ainsi que sur leurs interactions, vous serez en mesure de lire facilement les différents types de graphiques et les indicateurs techniques, ce qui simplifiera votre analyse.

Types de graphiques

La méthode de visualisation des prix et des données supplémentaires peut être classée dans l'une des catégories suivantes :

  • Types de graphiques classiques : les graphiques linéaires, à barres et en chandeliers sont les plus couramment utilisés en raison de leur simplicité et de leur exhaustivité.
  • Types de graphiques avancés : notamment les graphiques de profil de volume de session et les graphiques d'opportunité temps-prix, ceux-ci intègrent des indicateurs qui améliorent votre analyse.
  • Types de graphiques intrajournaliers : utilisés pour le trading à très court terme afin de tirer profit des faibles variations de prix. Les traders qui les utilisent tirent profit du nombre de transactions effectuées tout au long de la séance de trading ou des faibles variations de prix avec des positions importantes.

Indicateurs techniques

Les indicateurs TradingView sont des outils utilisés pour évaluer les variations de prix et de volume afin d'identifier les points d'entrée et de sortie des transactions, de mesurer la volatilité et d'estimer la probabilité de variations futures des prix, la poursuite d'une tendance ou un éventuel renversement de tendance.

En fonction de leur emplacement, les indicateurs sont généralement classés comme suit :

  • Superpositions : tracés directement sur les Supercharts
  • Oscillateurs : affichés dans une fenêtre séparée

Ils peuvent également être regroupés en fonction de leur objectif :

  • Indicateurs de momentum : fournissent aux traders des informations sur la vitesse à laquelle le prix a évolué, en mesurant le taux de variation. Ils sont utilisés pour identifier la force d'une tendance et son potentiel de poursuite
  • Indicateurs de volatilité : ils suivent les fluctuations du prix d'un actif au fil du temps. Ils sont utilisés pour identifier les périodes de compression ou d'expansion du marché.
  • Indicateurs basés sur le volume : ils confirment les tendances des prix en établissant une relation entre l'évolution des prix et le volume des transactions, car une tendance ne peut être établie que sur la base d'un volume élevé.
  • Indicateurs de tendance : ils filtrent le bruit du marché en révélant la tendance sous-jacente et les zones de support et de résistance locales.

En fonction de leur origine, nous pouvons classer les indicateurs techniques en plusieurs catégories :

Aujourd'hui, il existe d'innombrables indicateurs, de sorte que la classification peut être presque infinie.

Tendance, support et résistance

Il s'agit de niveaux de prix identifiés par les traders comme des minimums et des maximums locaux pour une période de temps spécifique.

  • Tendance : La direction principale du mouvement des prix, illustrée par des hauts et des bas plus élevés dans une tendance haussière, des hauts et des bas plus bas dans une tendance baissière, ou une fourchette cohérente dans une tendance latérale. Elle est confirmée par la répétition de ces mouvements de prix.
  • Support : La fourchette de prix locale la plus basse qui maintient le prix au-dessus d'un certain point, soutenant un mouvement latéral ou haussier.
  • Résistance : La fourchette de prix la plus élevée qui maintient le prix en dessous d'un certain point, l'empêchant d'augmenter davantage ou d'inverser la direction.

Motifs de prix

Les chartistes estiment que les formations graphiques répétitives sont susceptibles d'être suivies par des mouvements de prix spécifiques.

Certains motifs peuvent s'appliquer à différents types de graphiques (par exemple, la formation d'inversion Tête et Épaules s'applique à la fois aux graphiques linéaires et aux graphiques en chandeliers).

Certains motifs sont propres aux chandeliers et ne fonctionnent qu'avec ce type de graphique. Par exemple, la méthode des trois hausses - haussière est une configuration à 5 chandeliers, qui suggère que le prix est susceptible de poursuivre son mouvement à la hausse.

Ces deux techniques sont l'une des principales utilisées par les chartistes pour un trading réussi.

Intervalle des graphiques

Les intervalles des graphiques peuvent être basés sur le temps ou le prix. C'est le type de graphique qui définit la base du calcul.

Les intervalles temporels se basent sur le temps pour afficher de nouveaux éléments graphiques. Lorsqu'une durée déterminée s'écoule, de nouveaux éléments apparaissent.

Par exemple, les graphiques en lignes, barres et chandeliers les plus courants sont basés sur le temps. Quelle que soit l'intensité ou la faiblesse de l'activité de trading au cours d'une période donnée, le graphique affiche de nouveaux points, barres ou bougies de prix à une fréquence fixe (par exemple, toutes les 15 minutes, toutes les 4 heures, tous les jours, toutes les semaines, etc.)

Les types de graphiques basés sur les prix (par exemple,  Renko, Kagi,ou les barres de gamme) ne tiennent pas compte du temps, mais utilisent le prix comme source pour tracer leurs figures graphiques.

Par exemple, quel que soit le temps écoulé, un nouvel élément graphique n'apparaît que lorsqu'il y a un changement dans les valeurs absolues du graphique (par exemple, le prix d'un actif, le changement d'une mesure financière), les valeurs du graphique en pourcentage ou le calcul de l'indicateur ATR.

Avec TradingView, vous pouvez choisir parmi de nombreux intervalles de trading standard et par défaut (par exemple, 15 minutes, 4 heures, 1 jour, etc.) ou configurer vos intervalles de graphique personnalisés.

Outils de dessin

Il s'agit d'instruments pilotés par l'utilisateur et utilisés directement sur Supercharts pour cartographier les principaux niveaux d'intérêt, les zones de support et de résistance, les modèles de prix, etc.

L'analyse technique repose sur des éléments visuels. C'est pourquoi nous vous recommandons d'étudier les outils de dessin, leurs différences et leur utilisation afin d'identifier les meilleurs points d'entrée et de sortie.

Sentiment du marché

Contrairement à l'analyse fondamentale, l'analyse technique vise à comprendre le comportement et la psychologie des traders.

Le sentiment du marché est l'état d'esprit des acteurs du marché qui se reflète dans leur activité de trading. Le sentiment peut être haussier, baissier ou incertain, lorsque le marché est à la croisée des chemins.

Le sentiment est (principalement) intangible. Cependant, certains instruments et indicateurs peuvent aider à quantifier l'humeur des traders :

  • Ligne de progression/déclin : elle indique le nombre d'actions en progression par rapport au nombre d'actions en déclin sur une base quotidienne. Elle révèle si la « foule » suit réellement la tendance.
  • Indice de volume cumulé (CVI) : indique le total cumulé de la différence entre le nombre d'actions en hausse et en baisse. Il permet de valider les tendances grâce à la participation en volume.

Indépendamment de tous les indicateurs et mesures, ce sont parfois les convictions des traders qui déterminent le marché, car celui-ci suit leurs actions. Par exemple, les indicateurs de momentum, y compris le RSI, peuvent afficher un niveau de surachat pendant un certain temps, mais le marché peut continuer à croître.

Les idées de notre communauté peuvent vous aider à comprendre l'état d'esprit de vos pairs, leur interprétation du marché et leurs anticipations.

De plus, vous pouvez apprendre à utiliser Minds, un chat en direct pendant la création de graphiques, pour rester en contact avec vos collègues traders. Lorsque vous explorez les marchés, vous pouvez accéder, par exemple, aux minds sur le S&P 500, puis poursuivre vos recherches.

Si vous tradez des cryptomonnaies, utilisez le filtre « Sentiment » dans le Crypto Coins Screener pour voir ce que pensent les autres traders, de manière quantifiée.

Fonctionnalités d'analyse technique de TradingView

TradingView offre tout ce que nous avons mentionné, et bien plus encore. Mais l'analyse technique ne se limite pas aux indicateurs, aux types de graphiques, aux modèles ou aux intervalles de temps. La principale fonctionnalité de TradingView pour l'analyse technique est Supercharts. Ils comprennent des centaines d'indicateurs et d'outils de dessin intégrés et vous permettent de choisir parmi un large éventail de périodes.

Pour vous aider à comprendre l'état actuel d'un actif, nos pages de symboles présentent un aperçu des principales lectures des indicateurs techniques pour chaque actif sur des intervalles de temps sélectionnés. Par exemple, vous pouvez accéder aux indicateurs techniques du Nifty 50 directement depuis sa page de symbole, il suffit de cliquer sur « Techniques » et de choisir l'intervalle de temps souhaité.

Remarque : si vous modifiez la source des données, les indicateurs techniques changeront même si l'actif reste le même. Méfiez-vous de trop vous fier aux calculs automatiques, car ils peuvent contredire votre stratégie de trading.

En plus des indicateurs techniques, une analyse complète comprend l'étude des fondamentaux de l'actif. Pour cela, nous vous proposons des outils tels que le Stock Screener, le calendrier économique et le Flux d'actualités.

Comme mentionné précédemment, le sentiment influence les marchés. Vous pouvez donc découvrir ce que pensent vos collègues traders en explorant les idées de notre communauté et en utilisant Minds pour échanger avec d'autres sur un actif particulier.

Il existe également Pine Script®, un langage de programmation unique utilisé pour écrire des indicateurs et des stratégies personnalisés qui peuvent être ajoutés à vos Supercharts et utilisés dans l'analyse technique.

En résumé

Le résultat attendu d'une recherche approfondie est une stratégie efficace qui peut vous être bénéfique à long terme.

L'analyse technique est un vaste domaine d'expertise qui requiert votre attention et votre volonté d'adaptation. Aucune stratégie n'est absolue, soyez donc prêt à ajuster la vôtre.

Les échecs étant inévitables, appliquez les techniques de gestion du risque et de l'argent - elles sont essentielles pour survivre aux conditions réelles du marché.

Nous nous soucions de notre communauté et nous vous encourageons à être meilleur dans le trading aujourd'hui que vous ne l'étiez hier.

Avant de commencer et de connecter votre courtier, nous vous suggérons de vous entraîner avec TradingView Paper Trading - un simulateur de trading sans risque qui vous permet de développer vos propres tactiques, de prouver leur efficacité, et seulement ensuite de vous lancer dans le trading et l'investissement.

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