Statistiques clés
A propos de Adaptiv Select ETF
Page d'accueil
www.ADPVetf.com
Date de création
4 nov. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Client First Investment Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Minéraux non-énergétiques
Finance
Communications
Actions98,87%
Services technologiques16,86%
Minéraux non-énergétiques15,44%
Finance11,28%
Communications10,87%
Services au consommateur9,58%
Biens de consommation durables6,80%
Services Industriels6,35%
Technologie électronique5,94%
Technologie de la santé5,61%
Commerce de détail4,13%
Services publics3,31%
Producteurs-fabricants2,69%
Obligations, Cash et Autres1,13%
Fonds mutuel0,97%
cash0,17%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord87,17%
Europe12,83%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ADPV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 16,86% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 15,44% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ADPV sont MP Materials Corp Class A et Robinhood Markets, Inc. Class A, occupant respectivement 11,51% et 6,34% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ADPV se sont élevés à 0,24 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,06 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 76,60%.
Les actifs sous gestion de ADPV sont de 170,79 M USD. Il a augmenté de 7,54% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ADPV pour 63,33 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ADPV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,56%. Le dernier dividende (30 déc. 2024) s'est élevé à 0,24 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ADPV sont émises par Rock Point Partners LLC sous la marque Adaptiv. L'ETF a été lancé le 4 nov. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ADPV est de 1,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ADPV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ADPV investit dans les actions.
Le prix de ADPV a augmenté de 7,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 37,34%. Voir plus de dynamiques sur le ADPV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,50% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 18,33% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 37,63% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,50% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 18,33% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 37,63% en un an.
ADPV se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.