Adaptiv Select ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Adaptiv Select ETF
Page d'accueil
www.ADPVetf.com
Date de création
4 nov. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Client First Investment Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS81752T5368
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Actions98,25%
Finance20,92%
Technologie de la santé16,20%
Technologie électronique9,95%
Minéraux non-énergétiques8,73%
Biens de consommation durables8,38%
Services publics7,55%
Services au consommateur5,71%
Services technologiques4,23%
Communications3,86%
Services Industriels3,63%
Transports3,20%
Producteurs-fabricants2,92%
Commerce de détail2,89%
Obligations, Cash et Autres1,75%
Fonds mutuel1,83%
cash−0,09%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord87,85%
Europe12,15%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ADPV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,94% d'actions, et Health Technology, avec 16,22% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ADPV sont SoFi Technologies Inc et Warner Bros. Discovery, Inc. Series A, occupant respectivement 6,44% et 5,71% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ADPV se sont élevés à 0,30 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,24 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 19,98%.
Les actifs sous gestion de ADPV sont de 159,34 M USD. Il a augmenté de 0,40% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ADPV pour 48,68 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ADPV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,68%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,30 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ADPV sont émises par Rock Point Partners LLC sous la marque Adaptiv. L'ETF a été lancé le 4 nov. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ADPV est de 1,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ADPV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ADPV investit dans les actions.
Le prix de ADPV a augmenté de 2,27% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,53%. Voir plus de dynamiques sur le ADPV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,88% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,88% en un an.
ADPV se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.