Bahl & Gaynor Dividend ETF
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Statistiques clés
A propos de Bahl & Gaynor Dividend ETF
Page d'accueil
Date de création
11 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Bahl & Gaynor, Inc.
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US2689615050
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions99,91%
Technologie électronique22,28%
Finance16,75%
Services technologiques12,30%
Technologie de la santé8,27%
Services publics7,66%
Producteurs-fabricants6,76%
Commerce de détail6,34%
Services Industriels5,04%
Services de santé3,02%
Services Commerciaux2,80%
Produits de consommation non durables2,75%
Biens de consommation durables2,60%
Industries de transformation2,17%
Minéraux énergétiques1,16%
Obligations, Cash et Autres0,09%
Gouvernement0,08%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord91,13%
Asie6,08%
Europe2,79%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
BGDV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 22,28% d'actions, et Finance, avec 16,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de BGDV sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et Eli Lilly and Company, occupant respectivement 6,08% et 5,30% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BGDV se sont élevés à 0,01 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,04 USD en dividendes, qui montre une diminution de 517,83%.
Les actifs sous gestion de BGDV sont de 735,17 M USD. Il a augmenté de 2,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BGDV pour −27,24 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BGDV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,05%. Le dernier dividende (2 févr. 2026) s'est élevé à 0,01 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de BGDV sont émises par Bahl & Gaynor, Inc. sous la marque Bahl & Gaynor. L'ETF a été lancé le 11 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BGDV est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BGDV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BGDV investit dans les actions.
Le prix de BGDV a augmenté de 3,15% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,18%. Voir plus de dynamiques sur le BGDV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,43% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,69% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,00% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,43% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,69% en un an.
BGDV se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.