First Trust S-Network Streaming and Gaming ETFFF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

28,81USDR
−0,06−0,22%
À la clôture de 23 janv., 21:10 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,31 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,33 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪150,00 K‬
Ratio des dépenses
0,70%

A propos de First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
25 janv. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S-Network Streaming & Gaming Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Jeux vidéo et eSport
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Services au consommateur
Actions99,46%
Services technologiques53,76%
Services au consommateur27,87%
Technologie électronique8,86%
Biens de consommation durables6,37%
Commerce de détail2,14%
Divers0,47%
Obligations, Cash et Autres0,54%
cash0,54%
Répartition régionale des titres
4%67%4%23%
Amérique du Nord67,99%
Asie23,38%
Océanie4,39%
Europe4,24%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
Y
JOYY, Inc. Sponsored ADR Class AYY
5,04%
N
Netease Inc Sponsored ADRNTES
4,80%
R
Roblox Corp. Class ARBLX
4,68%
F
Flutter Entertainment PlcFLUT
4,62%
7
Tencent Holdings Ltd.700
4,52%
S
Spotify Technology SASPOT
4,47%
6
Sony Group Corporation6758
4,45%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
4,44%
T
Take-Two Interactive Software, Inc.TTWO
4,43%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
4,41%
Top 10 en poids45,84%
44 total des avoirs

Dividendes


Mars '22
Juin '22
Juin '23
Sept '23
Déc '23
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
22 déc. 2023
26 déc. 2023
29 déc. 2023
0,150
Trimestrielle
22 sept. 2023
25 sept. 2023
29 sept. 2023
0,024
Trimestrielle
27 juin 2023
28 juin 2023
30 juin 2023
0,016
Trimestrielle
24 juin 2022
27 juin 2022
30 juin 2022
0,100
Trimestrielle
25 mars 2022
28 mars 2022
31 mars 2022
0,003
Autre

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux