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Invesco DB Base Metals Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪118,60 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−7,98 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de Invesco DB Base Metals Fund


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,77%
Page d'accueil
Date de création
5 janv. 2007
Indice suivi
DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)
Style de gestion
Passif

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux industriels
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Marchandise optimisée
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Fonds mutuel47,45%
Gouvernement40,25%
cash12,30%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux