Statistiques clés
A propos de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Page d'accueil
Date de création
23 févr. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X5335
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Communications
Produits de consommation non durables
Actions98,89%
Finance36,94%
Communications16,16%
Produits de consommation non durables13,00%
Commerce de détail7,01%
Technologie électronique5,11%
Minéraux énergétiques3,82%
Services publics2,91%
Biens de consommation durables2,80%
Services Industriels2,25%
Producteurs-fabricants2,12%
Services de Distribution2,01%
Transports1,80%
Services Commerciaux0,75%
Industries de transformation0,70%
Minéraux non-énergétiques0,64%
Technologie de la santé0,55%
Services de santé0,31%
Obligations, Cash et Autres1,11%
cash0,66%
UNIT0,26%
Fonds mutuel0,18%
Répartition régionale des titres
Asie60,40%
Moyen-Orient11,65%
Afrique11,16%
Amérique Latine8,98%
Amérique du Nord4,17%
Europe3,64%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EDIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 36,94% d'actions, et Communications, avec 16,16% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de EDIV sont PTT Public Co., Ltd. NVDR et Ambev SA, occupant respectivement 3,64% et 3,52% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EDIV se sont élevés à 0,66 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,64 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 3,43%.
Les actifs sous gestion de EDIV sont de 899,77 M USD. Il a augmenté de 2,85% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EDIV pour 362,12 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EDIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,63%. Le dernier dividende (24 sept. 2025) s'est élevé à 0,66 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EDIV sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 23 févr. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EDIV est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EDIV suit l'S&P Emerging Market Dividend Opportunities. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EDIV investit dans les actions.
Le prix de EDIV a baissé de −3,15% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,31%. Voir plus de dynamiques sur le EDIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,07% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,36% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,07% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,64% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,36% en un an.
EDIV se négocie avec une prime (1,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.