VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETFVanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETFVanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,81 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪895,46 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪148,82 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
22 juil. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
Distributeur
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H3003

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,75%
Corporate0,22%
cash0,03%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
19%9%23%5%41%
Asie41,32%
Europe23,80%
Amérique Latine19,17%
Amérique du Nord9,93%
Afrique5,77%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EMLC investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 99,75% d'actions, et Corporate, avec 0,22% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les derniers dividendes de EMLC se sont élevés à 0,13 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,13 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 0,52%.
Les actifs sous gestion de EMLC sont de ‪3,81 B‬ USD. Il a augmenté de 2,99% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMLC pour ‪857,59 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EMLC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,93%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de EMLC sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 22 juil. 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMLC est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMLC suit l'J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMLC investit dans des obligations.
Le prix de EMLC a augmenté de 1,71% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,34%. Voir plus de dynamiques sur le EMLC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,62% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,00% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,85% en un an.
EMLC se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.