First Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,31 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪230,39 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,09%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪87,66 M‬
Ratio des dépenses
0,96%

A propos de First Trust North American Energy Infrastructure Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
21 juin 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D1019

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
MLPs
Stratégie
Actif
Géographie
Amérique du Nord
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Services publics
Actions93,82%
Services Industriels44,05%
Services publics41,11%
Minéraux énergétiques4,65%
Services de Distribution2,86%
Industries de transformation0,70%
Producteurs-fabricants0,46%
Obligations, Cash et Autres6,18%
Fonds mutuel6,18%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
99%0.8%
Amérique du Nord99,24%
Europe0,76%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EMLP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 44,05% d'actions, et Utilities, avec 41,11% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de EMLP sont Enterprise Products Partners L.P. et Energy Transfer LP, occupant respectivement 7,97% et 7,14% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EMLP se sont élevés à 0,30 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,30 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de EMLP sont de ‪3,31 B‬ USD. Il a baissé de 0,12% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMLP pour ‪230,39 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EMLP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,09%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,30 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de EMLP sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 21 juin 2012, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de EMLP est de 0,96%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,96% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMLP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMLP investit dans les actions.
Le prix de EMLP a baissé de −0,53% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,57%. Voir plus de dynamiques sur le EMLP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,21% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,21% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,24% en un an.
EMLP se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.