First Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,97 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−96,36 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,03%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de First Trust North American Energy Infrastructure Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Ratio des dépenses
0,96%
Page d'accueil
Date de création
21 juin 2012
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
MLPs
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Services publics
Actions96,40%
Services Industriels51,76%
Services publics39,07%
Minéraux énergétiques3,50%
Services de Distribution1,31%
Industries de transformation0,76%
Obligations, Cash et Autres3,60%
Fonds mutuel3,60%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux