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SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,57 B‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪255,56 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪83,50 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
us.spdrs.com
Date de création
30 nov. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate71,59%
Gouvernement27,49%
Fonds mutuel0,93%
cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux