First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundFirst Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪304,43 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,17 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%
Total des actions en circulation
‪4,45 M‬
Ratio des dépenses
0,61%

A propos de First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Page d'accueil
Date de création
8 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
StrataQuant Consumer Discretionary Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
First Trust Advisors LP
Distributeur
First Trust Portfolios LP
Identificateurs
3
ISINUS33734X1019

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation discrétionnaires
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Commerce de détail
Services au consommateur
Biens de consommation durables
Actions99,89%
Commerce de détail30,37%
Services au consommateur25,04%
Biens de consommation durables16,77%
Produits de consommation non durables7,75%
Transports7,62%
Producteurs-fabricants5,56%
Services technologiques3,07%
Finance1,48%
Services Commerciaux1,48%
Services de Distribution0,51%
Technologie électronique0,23%
Obligations, Cash et Autres0,11%
Fonds mutuel0,11%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,84%
Europe2,16%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FXD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Retail Trade, avec 30,37% d'actions, et Consumer Services, avec 25,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FXD sont General Motors Company et Expedia Group, Inc., occupant respectivement 1,92% et 1,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FXD se sont élevés à 0,13 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 38,62%.
Les actifs sous gestion de FXD sont de ‪304,43 M‬ USD. Il a augmenté de 2,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FXD pour ‪−1,17 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FXD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,79%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FXD sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 8 mai 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FXD est de 0,61%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,61% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FXD suit l'StrataQuant Consumer Discretionary Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FXD investit dans les actions.
Le prix de FXD a augmenté de 2,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,92%. Voir plus de dynamiques sur le FXD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,44% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,12% en un an.
FXD se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.