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Harbor Health Care ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪26,61 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪7,41 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,06%
Total des actions en circulation
‪850,00 K‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de Harbor Health Care ETF


Marque
Harbor
Page d'accueil
Date de création
17 nov. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US41151J8696

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions99,86%
Technologie de la santé87,46%
Services de santé8,02%
Services de Distribution2,42%
Services Commerciaux1,20%
Finance0,76%
Obligations, Cash et Autres0,14%
cash0,14%
Répartition régionale des titres
81%18%
Amérique du Nord81,62%
Europe18,38%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MEDI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 87,46% d'actions, et Health Services, avec 8,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MEDI sont Eli Lilly and Company et Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR, occupant respectivement 18,09% et 14,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MEDI se sont élevés à 0,06 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 80,12%.
Les actifs sous gestion de MEDI sont de ‪26,61 M‬ USD. Il a augmenté de 2,67% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MEDI pour ‪7,41 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MEDI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,04%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de MEDI sont émises par ORIX Corp. sous la marque Harbor. L'ETF a été lancé le 17 nov. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MEDI est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MEDI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MEDI investit dans les actions.
Le prix de MEDI a baissé de −0,09% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 18,09%. Voir plus de dynamiques sur le MEDI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,32% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,36% en un an.
MEDI se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.