Roundhill Ball Metaverse ETF
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Statistiques clés
A propos de Roundhill Ball Metaverse ETF
Page d'accueil
Date de création
30 juin 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US53656F4173
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
ETF
Actions84,94%
Services technologiques42,37%
Technologie électronique28,08%
Commerce de détail8,00%
Services au consommateur2,22%
Finance1,94%
Biens de consommation durables1,05%
Services Commerciaux0,81%
Produits de consommation non durables0,44%
Obligations, Cash et Autres15,06%
ETF14,71%
Fonds mutuel0,39%
cash−0,04%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord73,89%
Asie22,59%
Europe3,52%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
METV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 42,39% d'actions, et Electronic Technology, avec 28,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de METV sont Roblox Corp. Class A et 3iQ Ether Staking ETF Trust Units, occupant respectivement 6,93% et 6,36% du portefeuille.
Les derniers dividendes de METV se sont élevés à 0,03 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 43,20%.
Les actifs sous gestion de METV sont de 267,94 M USD. Il a baissé de 3,95% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de METV pour −127,88 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, METV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,19%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de METV sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 30 juin 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de METV est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
METV suit l'Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
METV investit dans les actions.
Le prix de METV a baissé de −4,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,81%. Voir plus de dynamiques sur le METV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −4,05% au cours du dernier mois, ont baissé de −4,05% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −11,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,95% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −4,05% au cours du dernier mois, ont baissé de −4,05% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −11,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,95% en un an.
METV se négocie avec une prime (0,31%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.