Oakmark U.S. Large Cap ETF
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Statistiques clés
A propos de Oakmark U.S. Large Cap ETF
Page d'accueil
Date de création
3 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Harris Associates LP
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US41456U1060
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux énergétiques
Actions98,98%
Finance32,41%
Minéraux énergétiques10,48%
Technologie de la santé9,79%
Produits de consommation non durables7,10%
Services au consommateur6,89%
Services technologiques6,26%
Services Commerciaux4,65%
Services publics3,33%
Transports3,13%
Producteurs-fabricants2,95%
Industries de transformation2,85%
Biens de consommation durables2,84%
Services de santé2,71%
Services de Distribution2,12%
Minéraux non-énergétiques1,48%
Obligations, Cash et Autres1,02%
cash1,02%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord95,61%
Europe4,39%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
OAKM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 32,41% d'actions, et Energy Minerals, avec 10,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de OAKM sont ConocoPhillips et Phillips 66, occupant respectivement 4,35% et 3,71% du portefeuille.
Les derniers dividendes de OAKM se sont élevés à 0,19 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,01 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 94,74%.
Les actifs sous gestion de OAKM sont de 1,05 B USD. Il a baissé de 0,46% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de OAKM pour 812,04 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, OAKM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,67%. Le dernier dividende (11 déc. 2025) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de OAKM sont émises par BPCE SA sous la marque Oakmark. L'ETF a été lancé le 3 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de OAKM est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
OAKM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
OAKM investit dans les actions.
Le prix de OAKM a baissé de −1,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,98%. Voir plus de dynamiques sur le OAKM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,71% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,89% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,10% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,71% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,89% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,10% en un an.
OAKM se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.