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Idées de tradesMinds
S&P 500 – Le Market Breadth se trouve sur un seuil critiqueCe graphique montre le S&P 500 avec l’indicateur “Market Breadth & Forward Returns”. La ligne blanche représente le pourcentage d’actions du S&P 500 situées au-dessus de leur moyenne mobile 200 jours. 0% signifie que presque aucune action n’est en tendance haussière de moyen terme. 100% signifie que presque toutes le sont. Actuellement, le breadth est dans la zone 50–55% et il est en train de baisser. Concrètement, environ la moitié de l’indice reste en tendance haussière tandis que l’autre moitié ne l’est plus. Les bandes colorées correspondent aux bins de breadth. Chaque bin regroupe tous les jours historiques où le breadth se situait dans cette plage: 0–5%, 5–10%, 10–15%, … jusqu’à 95–100%. Pour chaque bin, l’indicateur analyse ce que l’indice a fait ensuite sur plusieurs horizons futurs (d’environ neuf mois à plusieurs années). Il convertit ces performances en rendements journaliers, les annualise, puis combine l’ensemble pour produire une estimation robuste de la performance annualisée moyenne associée à chaque niveau de breadth. Les étiquettes à droite indiquent: – La performance annualisée moyenne observée historiquement pour ce bin – Le nombre d’occurrences (n) Cette méthodologie est considérée par de nombreux professionnels comme l’un des approches les plus robustes pour évaluer la qualité statistique de l’environnement de marché. Elle s’appuie sur des milliers de points journaliers, élimine les valeurs extrêmes, corrige le bruit lié aux petits échantillons et réduit le poids des horizons trop corrélés ou trop volatils. Elle est souvent utilisée pour déterminer s’il est préférable d’investir une somme importante d’un seul coup ou d’étaler les entrées dans le temps. Le point clé aujourd’hui est le seuil sur lequel se situe le breadth: – Dans le bin actuel 50–55%, la performance annualisée moyenne est d’environ 10.5%, ce qui correspond au comportement historique habituel du S&P 500. – Si le breadth descend dans le bin inférieur 45–50%, la projection tombe autour de 6.4% annualisé. C’est l’un des niveaux les plus faibles de toute la distribution, comparable uniquement au bin 25–30% (6.3%). Cela signifie que le breadth se trouve sur un seuil critique: au-dessus de 50%, le contexte statistique reste acceptable. En dessous, le rendement attendu se dégrade fortement alors que le risque implicite ne diminue pas dans les mêmes proportions. Informations pratiques: – L’indicateur est disponible dans la bibliothèque publique TradingView sous le nom “Market Breadth & Forward Returns”. – Il s’utilise en Daily. – Le paramètre “Market” permet d’analyser différents univers: NQ100, Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000, VTI, le S&P 500 complet, ainsi que les principaux secteurs du S&P 500 (Financials, Materials, Staples, Discretionary, Industrials, Real Estate, Utilities, Technology, Health Care). – Un filtre de régime (bull ou bear) basé sur la moyenne mobile 200 jours peut être appliqué. En résumé, le breadth indique que le S&P 500 se trouve encore dans une zone statistiquement correcte, mais juste au-dessus d’un environnement historiquement faible. L’évolution autour du seuil des 50% sera déterminante pour la suite.
AMEX:SPY
par Julien_Exe
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Comprendre le volume. Théorie et PratiquePour Richard W. Schabacker, que je considère comme le père de l’analyse technique en Occident, une analyse technique rigoureuse doit combiner l’étude du prix et du volume. Paradoxalement, le volume a été la dernière donnée que j’ai intégrée de manière efficace dans ma pratique, en raison du manque d’informations pratiques. Dans cet article, j’explorerai la vision classique de l’utilisation du volume, puis mon approche personnelle, basée sur la logique et l’expérience accumulée. Que vous soyez apprenant ou expert des marchés, et que vous utilisiez ou non le volume pour clarifier vos analyses, après la lecture de cet article, votre vision sur ce sujet sera enrichie. Qu’est-ce que le volume ? Le volume, dans le contexte des marchés financiers, représente la quantité d’actions, de contrats ou de lots négociés sur un actif pendant une période de temps spécifique. Le volume reflète l’intensité de l’activité sur le marché et est représenté sous forme d’histogramme juste en dessous du graphique des cotations. « Le volume est une question relative ; c’est-à-dire que lorsque nous parlons d’un volume élevé, nous faisons référence à un volume de transactions supérieur à celui qui a prévalu pendant un certain temps auparavant. » — Richard W. Schabacker, Technical Analysis and Stock Market Profits Vision classique du volume : En général, les principaux experts dans cette discipline trouvent une utilité au volume pour les aspects suivants : 1. Confirmer la force d’une tendance : Le volume doit accompagner la force de la tendance. Si le volume est faible, il est probable que nous puissions anticiper une inversion, car un faible volume dans une tendance montre une perte d’intérêt des participants. 2. Analyser les supports et résistances : La majorité des experts considèrent la faiblesse du volume comme un signal de possibles inversions, tout en recommandant de valider les ruptures de supports et résistances par une augmentation du volume. 3. Analyser les formations de continuation ou d’épuisement : L’approche classique stipule qu’avant de prendre position sur des formations de continuation ou d’épuisement (accumulations ou distributions ; tête-et-épaules, doubles sommets et planchers, triangles, etc.), il doit y avoir un épuisement du volume, suivi d’une confirmation de la rupture du schéma par une forte augmentation du volume, garantissant l’intérêt des participants. Cette approche est solide en théorie, mais dans la pratique, elle peut mener à des interprétations subjectives et à des erreurs si elle n’est pas correctement contextualisée. Vision personnelle : Que la force soit avec vous D’après mon expérience, le volume ne doit pas être principalement interprété en observant la faiblesse, car cela engendrerait de mauvaises lectures et des entrées prématurées sur le marché. Au contraire, je recommande de se concentrer sur la détection de la force comme facteur décisif. Un volume élevé révèle une entrée massive de participants ou de grandes ordres — qu’il s’agisse de grands investisseurs ou d’institutions —, laissant une empreinte claire sur le marché. Ces grands ordres, qu’ils soient d’achat ou de vente, indiquent un engagement réel et un potentiel pour des mouvements soutenus. À propos du volume et de l’étude des tendances : Pourquoi baser une inversion sur la faiblesse d’une tendance, quand l’essentiel est d’identifier le contexte et la force qui impulsera le changement ? Une action des prix clairement affaiblie et soutenue par de faibles volumes peut se prolonger dans le même sens de la tendance jusqu’à vider nos comptes si nous basons nos entrées sur la faiblesse du volume. Que ce soit pour opérer dans le sens de la tendance ou à contre-courant, le point d’inflexion doit être soutenu par un volume robuste. Ce pic d’activité confirme la présence de grands investisseurs ou d’institutions en action, ce qui se traduit par un intérêt et une liquidité accrus. En tant qu’analystes techniques, notre objectif est de capturer des fluctuations ou des tendances, plutôt que de diagnostiquer si une tendance est « saine ». La faiblesse est une information pertinente pour détecter les épuisements, mais c’est la force, dans le contexte approprié et avec la confirmation adéquate (via des schémas), qui augmentera notre taux de réussite et améliorera notre ratio risque-rendement. Dans la figure 1.1, nous pouvons observer comment les pics de volume annoncent généralement des pauses ou des inversions dans les tendances. Figure 1.1 Tesla. Graphique journalier Dans la figure 1.2, nous pouvons observer comment la faiblesse du volume pouvait indiquer une perte d’intérêt de la part des participants (1 et 2), mais c’est une augmentation du volume accompagnée d’un schéma de chandeliers japonais (3) qui peut confirmer une entrée probablement efficace. Figure 1.2 BTC/USDT Graphique journalier À propos du volume dans l’analyse des supports et résistances : Comme mentionné précédemment, la faiblesse est une information pertinente, mais la force est indispensable pour valider un retournement ou une continuation de la tendance. Selon l’approche classique, une rupture de support ou de résistance doit être soutenue par une forte augmentation du volume, mais l’expérience m’a appris que souvent, le fort volume détecté lors de la rupture correspond à des pièges pour ours ou taureaux, où acheteurs ou vendeurs se retrouvent piégés. Les raisons sont multiples : les supports et résistances sont des zones psychologiques en constante évolution, ce qui rend facile la confusion entre le volume de rupture et le volume de rejet. Par ailleurs, lors de la rupture de supports ou résistances majeurs, les grandes institutions ont tendance à manipuler ou protéger leurs positions en effectuant de gros achats ou ventes. Comment éviter de tomber dans les pièges pour ours ou taureaux, ou même les utiliser à notre avantage ? Personnellement, je recommande de ne pas chercher les ruptures de supports et résistances en se basant sur le volume. Les compressions de prix autour des supports et résistances seront plus utiles à cet effet, car elles révèlent l’intention et la dominance des acheteurs ou des vendeurs, tout en offrant un meilleur ratio risque-rendement. De forts volumes signifieront généralement un rejet, même si la zone semble avoir été rompue. Sans une compression préalable — ou une accumulation ou distribution préalable —, il n’est jamais judicieux de chercher des ruptures. Dans la figure 1.3, nous pouvons observer deux phénomènes en un : la rupture d’une formation de consolidation et la rupture d’une résistance ($110 000) après une compression de prix (3). Remarquez comment les forces acheteuses ont défendu avec intensité la zone des $100 000, ce qui se manifeste par des pics de volume et de grands schémas enveloppants qui les ont précédés (1 et 2). La compression de prix dans la zone des $110 000 révèle une intention haussière de rompre la résistance, dans un contexte où la force acheteuse est dominante. En revanche, dans la figure 1.4, je vous montre ce à quoi ressemble un piège pour ours. Observez comment ce qui semblait être une rupture confirmée avec du volume sur un support défendu s’est avéré être un fort rejet de la part de grands investisseurs ou institutions (1). À ce stade, je tiens à faire deux précisions : L’histogramme du volume est représenté avec des couleurs sur certaines plateformes d’investissement pour faciliter la détection visuelle des schémas, mais les volumes n’ont pas de couleur. Qu’un volume soit haussier ou baissier ne dépend pas de si la bougie qui l’accompagne est haussière ou baissière, mais plutôt de l’interprétation de l’analyste technique en temps réel, et surtout du développement ultérieur des événements. Dans l’exemple de fausse rupture de la figure 1.4, nous observons un volume de rejet haussier. Un autre aspect crucial est que les supports dans des tendances haussières fortes et saines généreront plus de fausses ruptures que de ruptures fiables, c’est pourquoi je recommande de privilégier les entrées à la hausse. De plus, dans l’euphorie et l’espoir caractéristiques d’un marché haussier, les entrées à la vente seront extrêmement dangereuses. Dans les articles « Pièges pour ours et taureaux » et « Double pression. La clé d’un bon trading de rupture », je décris très bien ces phénomènes. Figure 1.3 BTC/USDT Graphique journalier Figure 1.4 BTC/USDT Graphique 4 heures À propos du volume dans les formations de continuation ou d’épuisement : Bien qu’il soit souvent recommandé de s’assurer de détecter une diminution du volume avant la rupture d’une formation d’épuisement, je recommande de garantir la détection de forts volumes dans la figure d’épuisement et de confirmer les entrées en se basant sur des compressions de prix aux limites de la plage d’accumulation ou de distribution. De forts volumes dans les formations de continuation ou d’épuisement indiquent qu’il y a de nombreux participants ou de puissantes institutions effectuant des clôtures partielles ou totales de leurs opérations d’achat ou de vente, ce qui peut entraîner une correction. Des investisseurs comme Thomas Bulkowski ont même révélé que le taux de succès augmente dans les formations où de forts volumes sont présents. En revanche, contrairement à l’approche classique, je recommande d’éviter de confirmer les entrées en se basant sur des ruptures de schéma avec un fort volume, car les formations d’épuisement et de continuation de tendance ont tendance à générer de fortes explosions de volatilité. Dans le meilleur des cas, cela vous fera perdre la tendance, mais dans le pire des cas, cela vous exposera à des entrées avec de mauvais ratios risque-rendement. Les compressions de prix seront une option plus sûre pour effectuer des entrées et tirer parti des explosions de volatilité. Dans la figure 1.5, vous pouvez observer l’efficacité des compressions de prix dans le contexte approprié et comment le volume est un facteur clé pour déterminer la présence de grands investisseurs. Figure 1.5 BTC/USDT Graphique journalier Quelques exemples supplémentaires : Un schéma ABCD nous offre d’excellentes opportunités pour prendre des entrées en fonction du volume, toujours avec la confirmation de l’action des prix. Dans la figure 1.6, vous observerez comment je tirerais parti des pièges pour ours (D), très courants dans les fortes tendances haussières. Figure 1.6 BTC/USDT Graphique journalier Données pertinentes sur le volume : Volume dans le Forex et les CFDs Le marché Forex (devises) et les CFDs (contrats sur différence) opèrent de manière décentralisée et over-the-counter (OTC), ce qui signifie qu’il n’existe pas d’échange centralisé où tout le volume des opérations est enregistré. Dans le Forex, le volume affiché sur les plateformes ne représente pas le « volume réel » total du marché mondial, mais uniquement le flux des opérations au sein de la pool de liquidité du courtier ou de ses fournisseurs de liquidité. Les CFDs, en tant que dérivés OTC proposés par des courtiers, suivent le même modèle : le volume visible est spécifique au courtier et à son réseau de liquidité, et non au total du marché sous-jacent. Les courtiers agrègent la liquidité de multiples fournisseurs (comme les banques ou les dark pools), mais les investisseurs ne voient qu’une fraction de celle-ci, ce qui peut ne pas refléter le volume réel de l’actif sous-jacent (par exemple, un CFD sur actions ne montre pas le volume total de la bourse). Volume dans les bourses centralisées Les marchés boursiers comme la NYSE sont centralisés, ce qui signifie que toutes les transactions sont effectuées et enregistrées sur une seule bourse réglementée. Cela permet un reporting consolidé et en temps réel du volume total des actions négociées sur cette bourse. Le volume reflète toutes les opérations exécutées sur la bourse, y compris le nombre total d’actions achetées et vendues. Sous une réglementation stricte, les données sont standardisées, auditées et accessibles publiquement. Volume dans le marché des cryptomonnaies Le marché des cryptomonnaies est décentralisé et fragmenté, similaire au Forex : les transactions se produisent sur de multiples plateformes d’échange mondiales (comme Binance ou Coinbase), sans registre central unifié. Cela rend le volume total une agrégation des données rapportées par chaque plateforme, ce qui introduit des incohérences et des manipulations. Personnellement, je recommande d’accorder de l’importance aux données de Binance, car cette plateforme domine constamment en termes de volume de trading spot et de dérivés à l’échelle mondiale, représentant une part significative du marché (environ 30 à 40 % selon les métriques agrégées récentes). Volume et S&P 500 Bien que l’indice S&P 500, en tant qu’indicateur composite et non un actif négociable en soi, n’enregistre pas de volume de transactions, une stratégie intelligente pour analyser le volume lié à cet indice consiste à surveiller le volume de négociation de l’ETF SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust). Ce fonds coté reproduit fidèlement le comportement du S&P 500 et attire un haut niveau d’activité commerciale, offrant ainsi une métrique précieuse pour évaluer l’intérêt du marché, la liquidité et les éventuels schémas de volume pendant les tendances haussières ou baissières. Dans les figures 1.7 et 1.8, vous pourrez voir comment les lectures du S&P 500 peuvent être ingénieusement combinées avec les volumes du SPY. Figure 1.7 S&P 500 Graphique journalier Figure 1.8 SPY Graphique journalier
AMEX:SPYÉducation
par OldWave96
Qu'est-ce que l'analyse technique ? Histoire et origine L'analyse technique : une science des marchés L'analyse technique est la discipline qui étudie et enregistre graphiquement les variations de prix et de volume d'une action ou d'un actif, dans le but d'exploiter des schémas et des phénomènes récurrents à caractère prédictif. Au début du XXe siècle, les analystes de graphiques en Occident, appelés « chartistes », étaient reconnus pour leur étude des prix. Aujourd'hui, le terme « chartisme » est associé à une méthodologie classique popularisée par le journaliste et investisseur Richard W. Schabacker (1899-1935), puis par le livre Technical Analysis of Stock Trends (1948) de Robert D. Edwards et John Magee. Le Japon, berceau de l'analyse technique ? Les Japonais furent les premiers à utiliser l'analyse technique pour négocier sur l'un des premiers marchés à terme du monde : le marché des contrats à terme sur le riz à Osaka, dès le XVIIe siècle. C'est au Japon qu'est rédigé le premier ouvrage présentant une vision structurée et appréciée des marchés, La Fontaine d'Or - Les Annales de l'Argent des trois singes , par Munehisa Homma. Ce célèbre commerçant du XVIIIe siècle, opérant sur le marché des contrats à terme sur le riz, découvrit que, bien qu'il existât un lien entre l'offre et la demande de riz, les marchés étaient fortement influencés par les émotions des commerçants. Il observa que, parfois, le marché percevait une récolte différemment de la réalité. Homma conclut que l'étude des émotions du marché pouvait aider à prédire les prix. Steve Nison, investisseur qui a popularisé l'usage des chandeliers japonais en Occident, écrit dans son livre Beyond Candlesticks : « Dans les documents que j'ai traduits, les graphiques de chandeliers sont souvent appelés graphiques de Sakata, en référence à la ville portuaire de Sakata où vivait Homma. Cependant, selon mes recherches, il est peu probable que Homma ait utilisé des graphiques de chandeliers. Il est plus probable que ces graphiques aient été développés au début de la période Meiji au Japon (à la fin des années 1800). » Il est important de noter que, même si Homma n'a pas utilisé les chandeliers japonais, ce type de représentation graphique est le fruit de siècles d'expérience dans l'enregistrement des prix à des fins prédictives. La révolution des graphiques de chandeliers japonais La représentation graphique des prix a joué un rôle déterminant dans l'évolution de l'analyse technique, marquant une différence nette entre les approches d'investissement en Orient et en Occident. Alors que les graphiques à barres traditionnels, dominants en Occident, se limitaient à afficher les prix d'ouverture et de clôture, les chandeliers japonais, développés au Japon au XVIIe siècle, offraient une vision plus complète et visuellement frappante. Ces graphiques incluaient non seulement les prix d'ouverture et de clôture, mais aussi les hauts et les bas de chaque session, représentés de manière intuitive par le corps et les mèches des chandeliers. Cette richesse d'information a permis aux commerçants japonais, comme ceux opérant sur le marché des contrats à terme sur le riz à Osaka, d'interpréter avec plus de précision la psychologie du marché. En analysant des groupes de chandeliers, ils pouvaient identifier des schémas révélant les comportements et les émotions des investisseurs, leur conférant un avantage stratégique. En revanche, les investisseurs occidentaux, limités par la simplicité des graphiques à barres, ont développé une approche axée sur la classification des formations de prix, telles que les supports, les résistances et les figures techniques. Avec le temps, les plateformes d'investissement modernes en Occident ont adopté les innovations des chandeliers japonais, intégrant la capacité d'afficher les hauts, les bas, les ouvertures et les clôtures dans un seul format. Cette fusion a permis aux analystes techniques du monde entier de combiner la profondeur psychologique des schémas de chandeliers avec la rigueur structurelle des formations de prix occidentales, consolidant l'analyse technique comme un outil universel et puissant pour la prise de décision sur les marchés financiers. Aujourd'hui, les graphiques à barres disponibles sur les plateformes d'investissement intègrent les améliorations introduites par les chandeliers japonais en Occident. Théorie sur l'émergence de l'analyse technique Depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains ont cherché à représenter les phénomènes qui les entourent pour les comprendre ou transmettre des informations. Que ce soit par des dessins dans des grottes, des symboles ou des registres écrits, la représentation visuelle a été un outil fondamental pour donner un sens au monde. Dans ce contexte, le prix d'un actif, qu'il s'agisse du riz au Japon au XVIIe siècle ou des actions sur les marchés modernes, est un phénomène apparemment aléatoire qui invite à l'analyse. Il est naturel que, face à la fluctuation des prix, les premiers investisseurs aient cherché à les représenter graphiquement pour trouver un ordre dans le chaos. En enregistrant minutieusement les mouvements de prix, ces pionniers ont probablement découvert quelque chose de surprenant : des schémas répétitifs semblant prédire les comportements futurs. Cette découverte a dû être exaltante, car elle promettait des gains significatifs avec un risque apparemment faible. Sans nécessairement comprendre la psychologie des marchés, comme le font les analystes techniques modernes, ces premiers investisseurs ont trouvé dans ces schémas un avantage pratique. Lorsqu'un nombre suffisant d'entre eux identifiait et agissait selon un même schéma, celui-ci avait tendance à se réaliser plus fréquemment, renforçant sa validité. Ainsi, ce qui a commencé comme une observation intuitive s'est transformé en une pratique structurée, jetant les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'analyse technique : une discipline utilisée par des milliers d'investisseurs pour interpréter le comportement du marché et prendre des décisions éclairées. Conclusions Certains pourraient considérer l'histoire de l'analyse technique comme une curiosité, mais sans pertinence pratique ; d'autres, comme une simple anecdote. Pourtant, cette histoire nous enseigne que les marchés sont avant tout le reflet de la psychologie humaine. Loin d'être un simple catalogue de techniques à mémoriser, l'analyse technique nous invite à comprendre les dynamiques psychologiques pour prendre des décisions éclairées. Reconnaître que les marchés sont façonnés par des schémas historiques nous confère un avantage stratégique. En étudiant comment les investisseurs du passé ont interprété les prix et les émotions, des commerçants de riz au Japon du XVIIe siècle aux analystes modernes, nous pouvons anticiper les mouvements du marché avec une plus grande précision. Cette perspective enrichit non seulement notre pratique, mais nous positionne comme des investisseurs plus conscients et mieux préparés dans un environnement où la psychologie collective demeure la force dominante.
AMEX:SPYÉducation
par OldWave96
SPY – Momentum puissant en coursLe titre clôture à 637,1 USD après une progression de 0,4 %. Le mouvement s'inscrit dans une dynamique fortement haussière, bien au-dessus des niveaux techniques clés. – Le RSI à 76 indique une zone de surachat claire, témoignant d’un excès d’optimisme à court terme – Le MACD reste nettement positif autour de 8, confirmant un biais haussier puissant – Le prix dépasse la borne supérieure des bandes de Bollinger (636), ce qui traduit une extension haussière marquée – L’EMA 50 se situe autour de 608, soit environ 5 % sous le niveau actuel, ce qui souligne l’accélération de la tendance – Le volume relatif à 0,79 reste faible, ce qui invite à une certaine prudence malgré la force apparente du mouvement – Les niveaux Fibonacci confirment la domination acheteuse : le prix évolue au-dessus de R1 (620), renforçant le scénario haussier → Tant que le prix reste au-dessus de 620 et que l’EMA 50 continue de progresser, la tendance reste favorable. Une consolidation serait toutefois envisageable à court terme en raison de la surchauffe du RSI.
AMEX:SPYLong
par Julien_Exe
SP500 en Euro, Signal haussierPour les investisseurs en ETF SP500 en Euro, on assiste à une sortie par le haut du canal baissier long terme, repéré par l’Adaptive Trend Finder (signal de breakout haussier). Le prix pourrait amorcer un retracement plus marqué. Confirmation possible si on croise l’Optimal SMA, calculée comme la moyenne mobile la plus efficace sur l’historique (stratégie croisement prix/SMA). Les canaux affichés (court et long terme) sont générés automatiquement selon la tendance dominante par l'indicateur Adaptive Trend Finder.
AMEX:SPYLong
par Julien_Exe
SPY : Sortie de canal baissier, rebond en coursLe SPY (ETF suivant le S&P 500) vient de sortir à la hausse d'un canal baissier court terme très clair identifié par l'indicateur Adaptive Trend Finder (ATF). Ce dernier détecte automatiquement la tendance dominante actuelle (ici à 150 périodes) avec une forte pertinence, comme indiqué par la forte corrélation signalée par l'indicateur. Les cours évoluent actuellement vers la Hull Moving Average (HMA) qui constitue une résistance dynamique à court terme. Une clôture confirmée au-dessus de la HMA (ligne bleue) renforcerait le scénario haussier. Les fractales validées par l'indicateur Williams Fractals Ultimate soutiennent également ce rebond, signalant un retournement potentiel vers la partie médiane du canal long terme défini par l'ATF (1200 périodes). Surveillez le volume relatif (RVOL), actuellement faible, pour confirmer la reprise haussière. Une augmentation du volume renforcerait la conviction d'un mouvement durable à la hausse.
AMEX:SPYLong
par Julien_Exe
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Performance du SP500 vs Indices des marchés développés hors USSPY vs VEA : Comparaison de la performance des actions américaines avec celle des pays développées en dehors des USA • SPY est l'ETF SPDR S&P 500 qui réplique l'indice S&P 500, composé des 500 plus grandes entreprises américaines cotées. Il offre une exposition aux actions phares du marché US. • VEA est l'ETF Vanguard FTSE Developed Markets qui suit l'indice FTSE des marchés développés hors États-Unis. Il est très prisé des investisseurs car il permet de diversifier géographiquement son portefeuille actions vers l'Europe, le Japon, etc. Ce chart compare la performance totale (cours + dividendes) de SPY vs VEA sur une période donnée. Cela permet de visualiser la surperformance relative du marché américain par rapport aux autres pays développés. L'analyse de ce ratio SPY/VEA est un outil clé pour tout investisseur cherchant à optimiser son allocation géographique actions entre États-Unis et reste du monde développé. La tendance haussière du ratio SPY/VEA depuis 15 ans est un signal fort de la surperformance du marché américain, qui semble bénéficier d'un sentiment très positif des investisseurs.
AMEX:SPY
par Julien_Exe
USA mi journéeMercredi 7 septembre 2022 Les principaux indices s'échangent tous légèrement à la hausse à midi après un début de séance agité mais actif à Wall Street. Les marchés financiers mondiaux sont restés volatils, tous les regards étant toujours tournés vers l'Europe, mais les actions américaines ont enregistré un rebond prometteur au cours des premières heures de négociation malgré le fait qu'elles aient atteint de nouveaux creux de six semaines hier, les indices de référence des grandes capitalisations sont sur le point de clôturer en hausse pour seulement la deuxième fois en huit séances. Les rumeurs renouvelées d'une nouvelle hausse des taux de 0,75% par la Fed ont propulsé le dollar à de nouveaux sommets de plusieurs décennies face à la livre britannique et au yen japonais avant le discours demain du président de la Fed, Jerome Powell, sa dernière apparition prévue avant la décision sur les taux de la semaine prochaine. Dans l'actualité économique, le déficit commercial américain a été un peu plus important que prévu, atteignant toujours son plus bas niveau en près d'un an grâce, en partie, à la flambée du dollar. Le prix du pétrole a chuté à un plus bas de plus de huit mois aux États-Unis, malgré l'aggravation de la crise énergétique européenne, le cuivre ayant également légèrement baissé et la vente massive de matières premières a pesé sur les actions énergétiques et les matériaux en début de séance. Les rendements du Trésor ont reculé, soutenant le rebond des actions tiré par la technologie, la baisse des prix de l'énergie apaisant les craintes inflationnistes. L'étendue du marché a été relativement forte ce matin, les émissions en progression dépassant en nombre les émissions en déclin dans un rapport de 3 pour 2 sur le NYSE. 203 actions ont atteint de nouveaux plus bas sur 52 semaines sur le NYSE et le Nasdaq, tandis que 4 actions ont atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines. Les principaux indices se sont négociés au-dessus de leurs VWAP quotidiens (prix moyen pondéré en fonction du volume) pendant la majeure partie de la séance, indiquant une pression d'achat intrajournalière. Hormis le secteur de l'énergie, les actions sont dans le vert dans tous les domaines, avec les actions de consommation, les services publics, le secteur de la santé et les services de communication en tête pour l'instant.
AMEX:SPY
par Study_capital
SP500Bonjour, retracement de la précendente jambe haussiere daily de 50% (fibonacci), et stabilisation en 15min avec une divergence haussiere sur le RSI et Stochastique mais non encore validé ! En cassure de la zone de 50%, nous pourrions jouer un scénario de rebond haussier, en visant la prochaine zone de résistance et en invalidation de la didergence (cassure à la baisse de la ligne de tendance de l'indicateur), nous pourrions jouer une jambe de baisse pour viser pour le prochain ratio de finocci. au vu du contexte général (pas de convergence sur les unités mensuel, hebdo, journaliere), il vaut mieux privilégier les rebonds et ne pas avoir de grand attentes sur ses objectifs.
AMEX:SPY
par GuillaumeCotting
3 conseils pour un état d'esprit de trader pro 🎯Salut tout le monde! 👋 Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place d'un état d'esprit professionnel en matière de trading. Bien que ce sujet ait fait l'objet d'innombrables livres et de publications sur le trading au fil des ans, nous avons pensé qu'il serait sympa de décomposer quelques-uns des points les plus importants à retenir pour la communauté TradingView. C'est parti! 1.) Commencez à penser en termes de probabilités 🔢 Jetons un coup d'œil rapide à l'un des concepts les plus importants dans le trading et dans la vie: La valeur attendue. La valeur attendue est simplement un nombre qui indique, sur la base des probabilités, la valeur de l'exécution d'une certaine action. Elle peut être positive ou négative. Ce trade va-t-il me rapporter de l'argent? Devrais-je changer de carrière? Devrais-je épouser mon/ma partenaire? Tout se résume à la valeur attendue. Maintenant - Qu'est-ce qui constitue la valeur attendue? Deux choses : Bat Rate% et Win / Loss. Le Bat Rate est le pourcentage de victoires par rapport au nombre total de résultats. Le rapport gains / pertes est la taille du gain moyen divisé par la taille de la perte moyenne. En d'autres termes, quelle est la probabilité que cela fonctionne? Quelle est la grandeur d'une victoire? Celle d'une perte? Lorsque vous combinez ces chiffres, vous pouvez comprendre beaucoup plus clairement s'il est judicieux ou non de prendre une certaine mesure. Disons, par exemple, qu'une certaine idée de transaction a 50% de chances de fonctionner. Si vous gagnez, vous gagnez 2$, tandis que si vous perdez, vous perdez 1$. Devriez-vous prendre cette position ? C'est ce que nous allons voir. Dans cet exemple, vous réalisez cette opération 100 fois. 50 fois, vous gagnez 2$, et 50 fois, vous perdez 1$. Vous obtenez un bénéfice total de 50$! ((50x2)-(50x1)). Il est clair que cette transaction a une valeur attendue positive! Ainsi, même si vous effectuez la transaction et que vous subissez une perte, vous avez pris la bonne décision, du point de vue de la valeur attendue . L'aspect délicat de la valeur attendue est que le Bat Rate et le Win / Loss ne sont pas des chiffres précis. Ce sont des estimations. Par conséquent, il est essentiel d'avoir une idée de la probabilité que quelque chose se produise et de comprendre l'amplitude des gains et des pertes pour le trading comme dans la vie. Un moyen facile de mieux calibrer vos antennes pour cela est de simplement noter ce que vous attendez dans votre journal de trading. À force de répétitions, votre capacité à deviner les résultats devrait s'améliorer. 2.) La conscience de soi 😵💫. Dans le trading, les actions de tous les acteurs du marché, à tout moment, sont motivées par 2 peurs : La peur de manquer une occasion et la peur de perdre . En d'autres termes, la peur et la cupidité. En fonction de la chimie de votre cerveau et de votre expérience de vie, il est probable que l'une de ces peurs vous affecte plus fortement que l'autre. Pensez au scénario suivant: Vous effectuez une transaction, et la position commence à évoluer dans votre direction. L'actif commence ensuite à se négocier de façon latérale. Examinons les deux possibilités qui s'offrent à vous : a - vous fermez votre position. Ensuite, l'actif commence à s'emballer dans votre direction une fois de plus, triplant son prix. Vous avez manqué ce mouvement supplémentaire, maintenant que vous avez liquidé votre position pour un petit gain. b - vous ne retirez pas votre position, et l'actif fait un aller-retour jusqu'à votre stop loss, et vous subissez une perte sur la transaction. Lequel de ces scénarios est le plus douloureux pour vous? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, mais il est important de savoir quelle peur a une plus grande emprise sur le complexe décisionnel de votre cerveau. Si vous êtes plus enclin/e à la peur de manquer des occasions, essayez de mettre au point une stratégie qui vous permette de tirer le maximum d'une transaction gagnante. Si vous êtes plus enclin/e à la peur de perdre, essayez d'élaborer une stratégie où la possibilité de subir des pertes importantes ou constantes est beaucoup moins probable. 3.) L'adéquation de la stratégie est extrêmement importante ✅ Ce conseil fait suite au précédent sur la conscience de soi, et souligne vraiment l'importance de la cohérence dans l'interaction avec les marchés. Lorsque vous interagissez avec les marchés, avoir un plan de trading écrit et bien compris est la clé du succès. Les fonds spéculatifs les plus importants et les plus élitistes du monde ont des mandats d'investissement, des meilleures pratiques et des plans d'affaires clairement définis. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'avez pas besoin d'un plan? Cela dit, tous les plans de trading ne sont pas égaux, et même les plans les mieux conçus par les souris et les hommes...etc . Lors de la conception d'un plan de trading, de nombreux traders débutants ou intermédiaires se concentrent uniquement sur l'aspect financier. Autrement dit, " quelle stratégie va me rapporter le plus de bénéfices sur une période donnée ". Comment puis-je obtenir un avantage? Généralement, les backtests, la recherche fondamentale, la vision et bien d'autres éléments jouent un rôle dans la définition des critères d'une stratégie rentable. Cependant, les traders experts savent qu'il y a quelque chose d'encore plus important que de définir votre avantage : assurer la cohérence . Par exemple, disons que vous élaborez une stratégie de trading parfaite qui devrait, en théorie, vous permettre à l'avenir de trader de manière extrêmement efficace. Le plan définit un ensemble de critères parfaits pour acheter durant les points bas du marché et vendre lors des sommets. Pour les débutants, c'est le Saint Graal. Cependant, ce n'est pas parce que vous comprenez une stratégie que vous serez capable de l'exécuter. Vous pourriez tester cette stratégie parfaite dans la vie réelle, et si vous êtes incapable d'exécuter l'ensemble des règles que vous avez définies pour vous-même dans le feu de l'action en raison de votre constitution psychologique, alors peu importe l'avantage de la stratégie. Vous ne pouvez pas l'exécuter. Par conséquent, trouver une stratégie que vous pouvez vous résoudre à exécuter avec constance, quoi qu'il arrive sur les marchés, est d'une importance capitale. En termes de valeur attendue et de conscience de soi, avoir une stratégie efficace à 30% mais que vous pouvez exécuter avec 100% de certitude est beaucoup plus précieux qu'une stratégie efficace à 70% que vous ne pouvez exécuter avec précision qu'environ 40% du temps. Ne pas être stressé/e par une perte est le vrai défi. Concevez votre stratégie de manière à éviter les erreurs, pas les pertes. - Quoi qu'il en soit, merci encore pour votre lecture et passez un bon week-end! Faites-nous savoir dans un commentaire ci-dessous si vous avez appris quelque chose, et nous envisagerons de faire une série complète sur la psychologie appliquée au trading. À la prochaine! - L'équipe TradingView
AMEX:SPYÉducation
par TradingView
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SPY, QQQ sortie des capitauxAnalyse graphique ainsi que des volumes sur les indices S&P500 et Nasdaq via les deux plus gros ETF trackant les indices. Le SPY pour le SPX et le QQQ pour le NAS100. Suite aux annonces économiques de la FED concernant la politique monétaire sur les taux d'intérêts et le QE, l'indice du "marché" et technologie ont glissé des plus hauts historiques. L'analyse graphique nous montre une faiblesse du prix via la perte de MA, EMA, SMA, zone clé et analyse des sommets et des creux selon plusieurs UT. Un rebond dit technique est apparu en début de semaine, les investisseurs on en profitait pour sortir du marché et se mettre cash. Les raisons peuvent être diverses mais il est important de noter que selon Bloomberg il s'agit plus gros outflow sur les trackers SPY et QQQ. De plus de nombreux CEO, membres du CA, CS vendent des actions de leur propre société depuis un moment. Par exemple Google. Je vous laisse regarder les documents remis à la SEC/AMF (selon le siège de l'entreprise). Il est très important d'enquêter sur les cessions de titres des employés, fondateurs et la direction de la boite avant de penser à d'investir dans celle-ci. Graphiquement, il est possible que le rebond soit un dead cat bounce, ce qui annonce la fin de la tendance haussière pour les marchés actions.
AMEX:SPY
par V2V45AMG
Les facteurs techniques ont clairement joué un rôle hier.Les facteurs techniques ont clairement joué un rôle important dans le rallye d'hier, il y avait des raisons fondamentales derrière ce mouvement impressionnant. Les PMI européens haussiers, les informations faisant état d'une autre série de mesures de relance chinoises, le changement de politique australienne contre le COVID et les chiffres légèrement améliorés du virus américain ont tous contribué à la reprise qui a été alimentée par des Bulls impatients achetant le recul du mois. Les actions mondiales, le pétrole brut, le cuivre et les rendements du Trésor ont tous rejoint le rallye, bien que les actions américaines à grande capitalisation continuent d'être très solides d'un point de vue technique, un grand nombre d'actifs à risque restent dans des tendances baissières à court terme, nous pourrions donc être dans une semaine tumultueuse. De plus en plus d’experts pensent que la vague COVID américaine alimentée par Delta est sur le point de culminer dans certains des États les plus durement touchés et que la situation pourrait bientôt commencer à s’améliorer également à l’échelle nationale. Le fait que la FDA ait pleinement approuvé le vaccin de Pfizer a également aidé le sentiment des investisseurs tout en stimulant le secteur de la santé. Les industries les plus sensibles aux virus ont toutes augmenter grâce aux catalyseurs positifs, mais il est encore beaucoup trop tôt pour conclure que la variante Delta n'entraînera pas de problèmes majeurs dans les semaines et les mois à venir.
AMEX:SPYLong
par Study_capital