T. Rowe Price Total Return ETF
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Statistiques clés
A propos de T. Rowe Price Total Return ETF
Page d'accueil
Date de création
28 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributeur
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US87283Q8006
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres99,91%
Securitized44,94%
Gouvernement30,56%
Corporate18,72%
Loans5,63%
Divers0,92%
Fonds mutuel0,46%
Municipal0,32%
Structuré0,03%
cash−1,68%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord90,06%
Europe5,43%
Amérique Latine2,41%
Asie0,65%
Moyen-Orient0,50%
Afrique0,48%
Océanie0,47%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
TOTR investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 44,94% d'actions, et Government, avec 30,56% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les principales positions de TOTR sont United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 et United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, occupant respectivement 2,94% et 2,37% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TOTR se sont élevés à 0,18 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 2,87%.
Les actifs sous gestion de TOTR sont de 550,05 M USD. Il a augmenté de 0,35% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de TOTR pour 312,31 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, TOTR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,12%. Le dernier dividende (29 janv. 2026) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de TOTR sont émises par T. Rowe Price Group, Inc. sous la marque T. Rowe Price. L'ETF a été lancé le 28 sept. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de TOTR est de 0,31%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,31% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TOTR suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TOTR investit dans des obligations.
Le prix de TOTR a baissé de −0,09% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,03%. Voir plus de dynamiques sur le TOTR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,38% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,38% en un an.
TOTR se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.