State Street Health Care Select Sector SPDR ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,51 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪963,37 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,57%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,008%
Total des actions en circulation
‪267,92 M‬
Ratio des dépenses
0,08%

A propos de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 1998
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Health Care Select Sector
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificateurs
3
ISIN US81369Y2090

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Services de santé
Actions99,90%
Technologie de la santé82,90%
Services de santé10,69%
Services de Distribution4,43%
Commerce de détail1,73%
Services Commerciaux0,16%
Obligations, Cash et Autres0,10%
Fonds mutuel0,10%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
97%2%
Amérique du Nord97,22%
Europe2,78%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 82,90% d'actions, et Health Services, avec 10,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XLV sont Eli Lilly and Company et Johnson & Johnson, occupant respectivement 14,46% et 10,22% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XLV se sont élevés à 0,66 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,62 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 4,86%.
Les actifs sous gestion de XLV sont de ‪41,51 B‬ USD. Il a baissé de 1,28% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XLV pour ‪963,37 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,57%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,66 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XLV sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 16 déc. 1998, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XLV est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XLV suit l'S&P Health Care Select Sector. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XLV investit dans les actions.
Le prix de XLV a baissé de −0,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,45%. Voir plus de dynamiques sur le XLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,73% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,77% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,05% en un an.
XLV se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.