Statistiques clés
A propos de Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
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Date de création
24 févr. 2021
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie de la santé
Finance
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,12%
Technologie de la santé21,85%
Finance21,45%
Services technologiques17,53%
Technologie électronique11,68%
Producteurs-fabricants6,70%
Produits de consommation non durables4,69%
Commerce de détail4,04%
Services de Distribution3,55%
Industries de transformation2,87%
Services Commerciaux1,61%
Services au consommateur1,60%
Biens de consommation durables1,54%
Obligations, Cash et Autres0,88%
cash0,88%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord57,50%
Europe33,65%
Asie8,85%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ADEF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 21,85% d'actions, et Finance, avec 21,45% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ADEF sont W. R. Berkley Corporation et W.W. Grainger, Inc., occupant respectivement 3,81% et 3,55% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ADEF se sont élevés à 0,01 AUD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,00 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 99,06%.
Les actifs sous gestion de ADEF sont de 17,16 M AUD. Il a baissé de 3,26% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ADEF pour −1,66 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ADEF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,18%. Le dernier dividende (18 juil. 2025) s'est élevé à 0,01 AUD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ADEF sont émises par Natixis Investment Managers LP sous la marque Apostle. L'ETF a été lancé le 24 févr. 2021, et son style de gestion est actif.
ADEF suit l'MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ADEF investit dans les actions.
ADEF se négocie avec une prime (0,48%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.