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ICORECASH ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪722,39 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−6,00 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
4,81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,004%
Total des actions en circulation
‪7,18 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de ICORECASH ETF UNITS


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
2 juin 2017
Indice suivi
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000BILL3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Egal
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash53,46%
Corporate46,54%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux