Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) UnitsDaintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) UnitsDaintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units

Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
Flux de fonds (1Y)
‪12,64 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,60%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units


Émetteur
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Marque
Daintree Funds
Date de création
1 mars 2020
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU60WPC20540

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de DHOF se sont élevés à 0,10 AUD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,10 AUD en dividendes,
Le compte de flux de fonds de DHOF pour ‪12,64 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DHOF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,60%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 0,10 AUD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de DHOF sont émises par Daintree Capital Management Pty Ltd. sous la marque Daintree Funds. L'ETF a été lancé le 1 mars 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DHOF est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DHOF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
Le prix de DHOF a baissé de −0,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,62%. Voir plus de dynamiques sur le DHOF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,61% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,61% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,61% en un an.
DHOF se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.