VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪35,27 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−29,72 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
4,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪1,63 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
7 sept. 2020
Indice suivi
Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Van Eck Investments Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU0000102048

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Transports
Producteurs-fabricants
Actions100,00%
Finance29,03%
Commerce de détail12,59%
Transports11,90%
Producteurs-fabricants10,66%
Services Commerciaux8,37%
Services technologiques7,00%
Services de Distribution4,46%
Divers4,13%
Communications4,01%
Services au consommateur3,97%
Services publics3,90%
Obligations, Cash et Autres0,00%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
96%3%
Océanie96,26%
Amérique du Nord3,74%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DVDY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,03% d'actions, et Retail Trade, avec 12,59% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de DVDY sont ALS Ltd. et Supply Network Limited, occupant respectivement 4,56% et 4,46% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DVDY se sont élevés à 0,20 AUD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,20 AUD en dividendes,
Les actifs sous gestion de DVDY sont de ‪35,27 M‬ AUD. Il a baissé de 0,43% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DVDY pour ‪−29,72 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DVDY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,93%. Le dernier dividende (19 janv. 2026) s'est élevé à 0,20 AUD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de DVDY sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 7 sept. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DVDY est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DVDY suit l'Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DVDY investit dans les actions.
Le prix de DVDY a baissé de −0,65% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −6,45%. Voir plus de dynamiques sur le DVDY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,74% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,76% de ses performances sur trois mois et a diminué de −4,09% en un an.
DVDY se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.