VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund
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Statistiques clés
A propos de VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund
Page d'accueil
Date de création
11 févr. 2020
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement86,46%
Corporate11,18%
cash2,36%
Répartition régionale des titres
Amérique Latine25,77%
Asie22,73%
Afrique19,17%
Europe15,69%
Amérique du Nord10,80%
Moyen-Orient5,83%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EBND investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 86,46% d'actions, et Corporate, avec 11,18% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de EBND sont Government of Poland 5.0% 25-OCT-2035 et Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045, occupant respectivement 3,32% et 3,07% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EBND se sont élevés à 0,05 AUD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,05 AUD en dividendes,
Les actifs sous gestion de EBND sont de 193,27 M AUD. Il a augmenté de 0,99% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EBND pour 22,52 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EBND verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,04%. Le dernier dividende (16 sept. 2025) s'est élevé à 0,05 AUD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de EBND sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 11 févr. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de EBND est de 0,95%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,95% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EBND suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EBND investit dans des obligations.
Le prix de EBND a augmenté de 0,46% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,30%. Voir plus de dynamiques sur le EBND graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,98% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,98% en un an.
EBND se négocie avec une prime (0,61%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.