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BETAEX20 ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪384,01 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪93,20 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
3,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,2%
Total des actions en circulation
‪17,15 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de BETAEX20 ETF UNITS


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2016
Indice suivi
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Actions
Finance
Minéraux non-énergétiques
Services technologiques
Actions100,00%
Finance24,69%
Minéraux non-énergétiques14,25%
Services technologiques13,85%
Technologie de la santé7,22%
Transports6,87%
Services publics3,91%
Services de santé3,67%
Services au consommateur3,58%
Industries de transformation3,25%
Commerce de détail2,81%
Services Commerciaux2,81%
Services Industriels2,74%
Minéraux énergétiques2,68%
Services de Distribution2,65%
Producteurs-fabricants2,20%
Produits de consommation non durables1,49%
Biens de consommation durables0,75%
Communications0,41%
Divers0,18%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux