BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF
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Statistiques clés
A propos de BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF
Page d'accueil
Date de création
5 oct. 2016
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU00000EX202
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux non-énergétiques
Finance
Actions99,79%
Minéraux non-énergétiques27,30%
Finance22,40%
Services technologiques7,61%
Technologie de la santé6,53%
Services Commerciaux4,27%
Minéraux énergétiques4,24%
Transports3,63%
Services Industriels3,05%
Services au consommateur3,01%
Commerce de détail2,99%
Industries de transformation2,97%
Services de santé2,63%
Producteurs-fabricants2,41%
Services de Distribution2,02%
Services publics1,66%
Produits de consommation non durables0,99%
Biens de consommation durables0,81%
Communications0,55%
Technologie électronique0,42%
Divers0,32%
Obligations, Cash et Autres0,21%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
Océanie91,10%
Amérique du Nord6,81%
Europe2,09%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EX20 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 27,30% d'actions, et Finance, avec 22,40% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de EX20 sont Northern Star Resources Ltd et Evolution Mining Limited, occupant respectivement 3,91% et 2,89% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EX20 se sont élevés à 0,10 AUD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,18 AUD en dividendes, qui montre une diminution de 80,82%.
Les actifs sous gestion de EX20 sont de 628,90 M AUD. Il a augmenté de 2,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EX20 pour 214,84 M AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EX20 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,45%. Le dernier dividende (19 janv. 2026) s'est élevé à 0,27 AUD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EX20 sont émises par BetaShares Holdings Pty Ltd. sous la marque BetaShares. L'ETF a été lancé le 5 oct. 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EX20 est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EX20 suit l'Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EX20 investit dans les actions.
Le prix de EX20 a baissé de −4,13% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,16%. Voir plus de dynamiques sur le EX20 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,52% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,52% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,27% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,03% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,52% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,52% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,27% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,03% en un an.
EX20 se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.