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GBLX FANG ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,11 B‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪352,26 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
4,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
3,2%
Total des actions en circulation
‪34,49 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de GBLX FANG ETF UNITS


Émetteur
ETFS Capital Ltd.
Marque
ETFS
Page d'accueil
Date de création
27 févr. 2020
Indice suivi
NYSE FANG+ index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
AU0000078669

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Big tech
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,33%
Services technologiques60,92%
Technologie électronique28,67%
Commerce de détail9,73%
Obligations, Cash et Autres0,67%
cash0,67%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux