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BETAAGRI ETF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪62,80 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−22,42 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
2,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
Total des actions en circulation
‪9,74 M‬
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de BETAAGRI ETF UNITS


Émetteur
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marque
BetaShares
Page d'accueil
Date de création
2 août 2016
Indice suivi
Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000FOOD3

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Agriculture
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Actions
Industries de transformation
Produits de consommation non durables
Producteurs-fabricants
Actions100,00%
Industries de transformation48,68%
Produits de consommation non durables21,10%
Producteurs-fabricants15,68%
Minéraux non-énergétiques9,27%
Services de Distribution4,10%
Services Commerciaux0,59%
Transports0,39%
Technologie de la santé0,19%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
2%59%16%21%
Amérique du Nord59,51%
Asie21,04%
Europe16,98%
Amérique Latine2,47%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux