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ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,45 B‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪508,19 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
2,94%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪50,12 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
16 mai 2023
Indice suivi
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Identificateurs
2
ISINAU0000272825

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Services Industriels
Actions98,04%
Services publics51,77%
Transports29,31%
Services Industriels11,72%
Finance4,09%
Communications0,99%
Technologie électronique0,13%
Services au consommateur0,02%
Obligations, Cash et Autres1,96%
Divers1,50%
cash0,46%
Répartition régionale des titres
8%69%15%6%
Amérique du Nord69,83%
Europe15,63%
Océanie8,32%
Asie6,21%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GLIN investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 51,77% d'actions, et Transportation, avec 29,31% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de GLIN sont NextEra Energy, Inc. et Transurban Group Ltd., occupant respectivement 5,40% et 4,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de GLIN se sont élevés à 0,17 AUD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,00 AUD en dividendes, qui montre une augmentation de 99,42%.
Les actifs sous gestion de GLIN sont de ‪1,45 B‬ AUD. Il a augmenté de 1,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GLIN pour ‪508,19 M‬ AUD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, GLIN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,94%. Le dernier dividende (22 oct. 2025) s'est élevé à 0,17 AUD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de GLIN sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 16 mai 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GLIN est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GLIN suit l'FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GLIN investit dans les actions.
Le prix de GLIN a baissé de −1,20% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,08%. Voir plus de dynamiques sur le GLIN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,36% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,30% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,01% en un an.
GLIN se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.