State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF
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Statistiques clés
A propos de State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
26 juil. 2012
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Distributeur
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Identificateurs
2
ISIN AU00000GOVT2
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,89%
cash0,11%
Répartition régionale des titres
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de GOVT sont Australia 2.75% 21-NOV-2028 et Australia 2.75% 21-NOV-2029, occupant respectivement 3,09% et 3,09% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de GOVT sont de 72,15 M AUD. Il a augmenté de 1,06% au cours du dernier mois.
Les actions de GOVT sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 26 juil. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GOVT est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GOVT suit l'S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
GOVT investit dans des obligations.
Le prix de GOVT a augmenté de 0,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,37%. Voir plus de dynamiques sur le GOVT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,13% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,13% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,00% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,13% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,13% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,00% en un an.
GOVT se négocie avec une prime (0,09%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.